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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
AP Constructions | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 580.00 | 14 882.00 | 50 697.00 | 65 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 460.00 | 80 547.00 | 27 912.00 | 108 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 885.00 | 115 105.00 | 80 779.00 | 195 885.00 |
BT Marchandises | 2 828 998.00 | 17 428.00 | 2 811 570.00 | 2 828 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 766.00 | 911.00 | 463 854.00 | 464 766.00 |
BZ Autres créances | 261 784.00 | | 261 784.00 | 261 784.00 |
CF Disponibilités | 381 280.00 | | 381 280.00 | 381 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 091.00 | 18 339.00 | 3 926 751.00 | 3 945 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 977.00 | 133 445.00 | 4 007 531.00 | 4 140 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 648 761.00 | 464 145.00 | | 648 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 969.00 | 184 615.00 | | -93 969.00 |
DL TOTAL (I) | 598 792.00 | 692 761.00 | | 598 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 644.00 | 659 903.00 | | 668 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 039.00 | 1 112 526.00 | | 2 317 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 328.00 | 101 650.00 | | 172 328.00 |
EA Autres dettes | 85 101.00 | 48 755.00 | | 85 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 625.00 | 105 773.00 | | 115 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 739.00 | 2 078 610.00 | | 3 408 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 531.00 | 2 771 371.00 | | 4 007 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 758 739.00 | 1 428 610.00 | | 2 758 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 491 444.00 | | 9 491 444.00 | 9 491 444.00 |
FG Production vendue services | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 694 878.00 | | 9 694 878.00 | 9 694 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 722 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 504 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 037 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | 66 466.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 752 459.00 | 10 061 441.00 | | 9 752 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 846 428.00 | 9 876 825.00 | | 9 846 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 969.00 | 184 615.00 | | -93 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 296.00 | | 55 589.00 | 140 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 934.00 | | 55 419.00 | 126 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 170.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 765.00 | 20 340.00 | | 94 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 403.00 | 20 340.00 | | 83 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 137.00 | 17 428.00 | 13 137.00 | 13 137.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 048.00 | 17 428.00 | 13 137.00 | 14 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 048.00 | 17 428.00 | 13 137.00 | 14 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 428.00 | 13 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 039.00 | 2 317 039.00 | | 2 317 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 625.00 | 115 625.00 | | 115 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 463 672.00 | 463 672.00 | | 463 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VC Groupe et associés | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 982.00 | 734 812.00 | 2 170.00 | 736 982.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 739.00 | 2 758 739.00 | | 3 408 739.00 |