| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | 10 572.00 | 26 705.00 | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 958 002.00 | 3 566 077.00 | 3 391 926.00 | 6 958 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 232.00 | 202 725.00 | 121 507.00 | 324 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 397 176.00 | 3 787 721.00 | 3 609 455.00 | 7 397 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 073.00 | | 488 073.00 | 488 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 250.00 | | 886 250.00 | 886 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 340.00 | 5 719.00 | 974 621.00 | 980 340.00 |
BZ Autres créances | 258 807.00 | 83 000.00 | 175 807.00 | 258 807.00 |
CF Disponibilités | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 433.00 | 88 719.00 | 2 683 714.00 | 2 772 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 169 609.00 | 3 876 440.00 | 6 293 169.00 | 10 169 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947 247.00 | 1 256 111.00 | | 947 247.00 |
DG Autres réserves | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
DH Report à nouveau | | -972 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 242.00 | -835 967.00 | | -597 242.00 |
DL TOTAL (I) | 957 124.00 | 54 366.00 | | 957 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065.00 | 213.00 | | 1 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950 000.00 | 5 150 000.00 | | 3 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 383.00 | 1 072 208.00 | | 1 171 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 457.00 | 184 649.00 | | 211 457.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | 314.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 336 045.00 | 6 407 384.00 | | 5 336 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 293 169.00 | 6 464 712.00 | | 6 293 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 045.00 | 1 857 384.00 | | 2 086 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 213.00 | | 1 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 666 366.00 | 3 438 699.00 | 8 105 065.00 | 4 666 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 666 366.00 | 3 438 699.00 | 8 105 065.00 | 4 666 366.00 |
FM Production stockée | | | 405 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 804 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 468.00 | 5 615.00 | | 13 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 224.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 455.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 53 679.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 524.00 | 3 364.00 | | 124 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 524.00 | 3 887.00 | | 124 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 024.00 | 49 792.00 | | -117 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 600.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 399.00 | 6 570 448.00 | | 8 539 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 641.00 | 7 406 415.00 | | 9 136 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 242.00 | -835 967.00 | | -597 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 328.00 | 11 589.00 | | 19 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 331 196.00 | 334 045.00 | | 331 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 293.00 | | 1 009 314.00 | 7 322 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 934 431.00 | 7 397 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 934 331.00 | 7 349 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 274 154.00 | | 1 009 314.00 | 7 274 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 692.00 | 645 570.00 | 83 541.00 | 3 225 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 433.00 | 2 486.00 | | 16 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 259.00 | 643 084.00 | 83 541.00 | 3 209 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950 000.00 | 700 000.00 | 3 250 000.00 | 3 950 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 383.00 | 1 171 383.00 | | 1 171 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 486.00 | 112 486.00 | | 112 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 973 961.00 | | | 973 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
VB T. V. A. | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 563.00 | | | 122 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 640.00 | 1 234 346.00 | 7 294.00 | 1 241 640.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 263.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 045.00 | 2 086 045.00 | 3 250 000.00 | 5 336 045.00 |