| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 740.00 | 10 607.00 | 36 132.00 | 46 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 277.00 | 13 058.00 | 24 218.00 | 37 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143 145.00 | 4 160 643.00 | 2 982 501.00 | 7 143 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 308.00 | 217 971.00 | 102 337.00 | 320 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 943.00 | | 702 943.00 | 702 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 252 229.00 | 4 402 282.00 | 3 849 947.00 | 8 252 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 058.00 | | 500 058.00 | 500 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 973.00 | | 659 973.00 | 659 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 878.00 | | 18 878.00 | 18 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 770.00 | 3 180.00 | 1 651 590.00 | 1 654 770.00 |
BZ Autres créances | 328 959.00 | 83 000.00 | 245 959.00 | 328 959.00 |
CF Disponibilités | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 706.00 | 86 180.00 | 3 252 526.00 | 3 338 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 590 936.00 | 4 488 462.00 | 7 102 474.00 | 11 590 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947 247.00 | 947 247.00 | | 947 247.00 |
DG Autres réserves | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
DH Report à nouveau | -597 241.00 | | | -597 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 357.00 | -597 241.00 | | 89 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 481.00 | 957 124.00 | | 1 046 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 1 064.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750 000.00 | 3 950 000.00 | | 3 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 559.00 | 1 171 383.00 | | 1 996 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 466.00 | 211 457.00 | | 308 466.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 2 139.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 992.00 | 5 336 044.00 | | 6 055 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 474.00 | 6 293 168.00 | | 7 102 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 993.00 | 2 586 044.00 | | 2 805 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | 1 064.00 | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 240 887.00 | 5 426 733.00 | 10 667 620.00 | 5 240 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 887.00 | 5 426 733.00 | 10 667 620.00 | 5 240 887.00 |
FM Production stockée | | | -226 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 716 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 878 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 249 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 496 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 710.00 | 124 524.00 | | 23 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 710.00 | 124 524.00 | | 23 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 710.00 | -117 024.00 | | -18 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 734.00 | -1 733.00 | | -1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 721 521.00 | 8 539 399.00 | | 10 721 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 632 164.00 | 9 136 641.00 | | 10 632 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 357.00 | -597 241.00 | | 89 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 631.00 | 19 328.00 | | 27 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 332 400.00 | 331 195.00 | | 332 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 397 176.00 | | 916 296.00 | 7 397 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 243.00 | 8 252 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 643.00 | 8 166 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 625.00 | | 38 393.00 | 45 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 349 137.00 | | 877 903.00 | 7 349 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 721.00 | 651 493.00 | 36 932.00 | 3 787 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 919.00 | 4 747.00 | | 18 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 801.00 | 646 746.00 | 36 932.00 | 3 768 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 719.00 | 1 225.00 | 3 764.00 | 5 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 719.00 | 1 225.00 | 3 764.00 | 88 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 719.00 | 1 225.00 | 3 764.00 | 88 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 3 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 3 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 559.00 | 1 996 559.00 | | 1 996 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 108.00 | 148 108.00 | | 148 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 954.00 | | | 1 650 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000.00 | | | 3 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
VP Divers | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 206.00 | | | 125 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 844.00 | 1 981 714.00 | 4 130.00 | 1 985 844.00 |
VW T.V.A. | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 055 993.00 | 2 805 993.00 | 2 000 000.00 | 6 055 993.00 |