| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 703.00 | 48 633.00 | 69.00 | 48 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 277.00 | 20 518.00 | 16 759.00 | 37 277.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 314 107.00 | 5 738 846.00 | 2 575 261.00 | 8 314 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 478.00 | 276 368.00 | 52 109.00 | 328 478.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 750 380.00 | 6 084 366.00 | 2 666 014.00 | 8 750 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 630.00 | | 681 630.00 | 681 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 144.00 | 40 281.00 | 746 862.00 | 787 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 074.00 | 9 330.00 | 1 689 743.00 | 1 699 074.00 |
BZ Autres créances | 544 685.00 | | 544 685.00 | 544 685.00 |
CF Disponibilités | 1 316 236.00 | | 1 316 236.00 | 1 316 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 377.00 | 49 612.00 | 4 981 764.00 | 5 031 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 757.00 | 6 133 978.00 | 7 647 779.00 | 13 781 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 780.00 | 19 169.00 | | 25 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947 247.00 | 947 247.00 | | 947 247.00 |
DG Autres réserves | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
DH Report à nouveau | 125 616.00 | -126 983.00 | | 125 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 367.00 | 259 211.00 | | 327 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 961.00 | 1 686 593.00 | | 2 013 961.00 |
DP Provisions pour risques | 35 478.00 | 42 578.00 | | 35 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 478.00 | 42 578.00 | | 35 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | 760.00 | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 043.00 | 2 747 463.00 | | 2 484 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 379.00 | 364 100.00 | | 567 379.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 556.00 | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 977.00 | | | 295 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 598 340.00 | 5 862 880.00 | | 5 598 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 647 779.00 | 7 592 052.00 | | 7 647 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 340.00 | 3 612 880.00 | | 3 848 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 678 057.00 | 3 624 588.00 | 12 302 645.00 | 8 678 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 678 057.00 | 3 624 588.00 | 12 302 645.00 | 8 678 057.00 |
FM Production stockée | | | -506 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 989 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 680 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 591 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 272.00 | 16 600.00 | | 11 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 272.00 | 16 600.00 | | 11 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 582.00 | 6 168.00 | | 18 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 582.00 | 6 468.00 | | 18 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 310.00 | 10 131.00 | | -7 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 767.00 | -34 481.00 | | -27 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 786.00 | 14 260 654.00 | | 12 001 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 674 419.00 | 14 001 443.00 | | 11 674 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 367.00 | 259 211.00 | | 327 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 555.00 | 36 067.00 | | 23 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 359.00 | 346 570.00 | | 257 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 420 359.00 | | 391 537.00 | 8 420 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 515.00 | 8 750 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 515.00 | 8 662 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 332 564.00 | | 391 537.00 | 8 332 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 018.00 | 726 500.00 | 152.00 | 5 358 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 474.00 | 13 677.00 | | 55 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302 544.00 | 712 823.00 | 152.00 | 5 302 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 579.00 | | 7 101.00 | 42 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 744.00 | 40 282.00 | 16 744.00 | 16 744.00 |
6T Sur comptes clients | 3 851.00 | 7 376.00 | 1 896.00 | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 595.00 | 47 657.00 | 18 640.00 | 20 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 174.00 | 47 657.00 | 25 741.00 | 63 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 657.00 | 25 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250 000.00 | 500 000.00 | 1 750 000.00 | 2 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 044.00 | 2 484 044.00 | | 2 484 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 137.00 | 220 137.00 | | 220 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 409.00 | 206 409.00 | | 206 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 977.00 | 295 977.00 | | 295 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 878.00 | 1 687 878.00 | | 1 687 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VB T. V. A. | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 785.00 | 64 216.00 | 116 569.00 | 180 785.00 |
VP Divers | 286 558.00 | 286 558.00 | | 286 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 680.00 | 2 129 797.00 | 116 883.00 | 2 246 680.00 |
VW T.V.A. | 106 612.00 | 106 612.00 | | 106 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 598 340.00 | 3 848 340.00 | 1 750 000.00 | 5 598 340.00 |