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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 203.00 | 52 124.00 | 12 079.00 | 64 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | 23 005.00 | 14 273.00 | 37 278.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573 225.00 | 5 900 806.00 | 2 672 419.00 | 8 573 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 793.00 | 300 371.00 | 55 421.00 | 355 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 313.00 | 6 276 305.00 | 2 776 008.00 | 9 052 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 820.00 | | 824 820.00 | 824 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 927.00 | | 426 927.00 | 426 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 339.00 | 1 955.00 | 2 336 384.00 | 2 338 339.00 |
BZ Autres créances | 570 613.00 | | 570 613.00 | 570 613.00 |
CF Disponibilités | 3 041 071.00 | | 3 041 071.00 | 3 041 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 162.00 | 1 955.00 | 7 227 207.00 | 7 229 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 281 475.00 | 6 278 260.00 | 10 003 215.00 | 16 281 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314.00 | | | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 149.00 | 25 781.00 | | 42 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947 247.00 | 947 247.00 | | 947 247.00 |
DG Autres réserves | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
DH Report à nouveau | 436 615.00 | 125 616.00 | | 436 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 722 713.00 | 327 367.00 | | 4 722 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 327 460.00 | | | 327 460.00 |
DK Provisions réglementées | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 385.00 | 2 013 961.00 | | 7 107 385.00 |
DP Provisions pour risques | 4 268.00 | 35 478.00 | | 4 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 268.00 | 35 478.00 | | 4 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292.00 | 711.00 | | 1 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 250 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 021.00 | 2 484 044.00 | | 1 654 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 238.00 | 567 379.00 | | 1 235 238.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 229.00 | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 295 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 891 563.00 | 5 598 340.00 | | 2 891 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 003 215.00 | 7 647 779.00 | | 10 003 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 563.00 | 5 598 340.00 | | 2 891 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 326 388.00 | 6 545 058.00 | 20 871 446.00 | 14 326 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 326 388.00 | 6 545 058.00 | 20 871 446.00 | 14 326 388.00 |
FM Production stockée | | | -360 217.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 987 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 017 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 268.00 | |
GE Autres charges | | | 24 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 973 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 937 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 321.00 | 11 272.00 | | 156 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 321.00 | 11 272.00 | | 156 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 421.00 | 18 583.00 | | 130 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 672.00 | 18 583.00 | | 173 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 350.00 | -7 310.00 | | -17 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 931.00 | -27 767.00 | | 197 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 145 194.00 | 12 001 787.00 | | 21 145 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 422 481.00 | 11 674 419.00 | | 16 422 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 722 713.00 | 327 367.00 | | 4 722 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 754.00 | 23 556.00 | | 19 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 230 691.00 | 257 360.00 | | 230 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750 381.00 | | 943 558.00 | 8 750 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 626.00 | 9 052 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 626.00 | 8 949 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 981.00 | | 15 500.00 | 85 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 662 586.00 | | 928 058.00 | 8 662 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084 366.00 | 703 144.00 | 511 205.00 | 6 084 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 151.00 | 5 977.00 | | 69 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 015 215.00 | 697 167.00 | 511 205.00 | 6 015 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 43 251.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 478.00 | 4 268.00 | 35 478.00 | 35 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
6T Sur comptes clients | 9 331.00 | | 7 376.00 | 9 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 612.00 | | 47 657.00 | 49 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 090.00 | 47 519.00 | 83 135.00 | 85 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 268.00 | 83 135.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 251.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 021.00 | 1 654 021.00 | | 1 654 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639 653.00 | 639 653.00 | | 639 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 994.00 | 227 994.00 | | 227 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 993.00 | 2 335 993.00 | | 2 335 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 002.00 | 84 002.00 | | 84 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
VP Divers | 275 033.00 | 275 033.00 | | 275 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 128.00 | 2 918 128.00 | | 2 918 128.00 |
VW T.V.A. | 104 872.00 | 104 872.00 | | 104 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 563.00 | 2 891 563.00 | | 2 891 563.00 |