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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 703.00 | 37 442.00 | 11 261.00 | 48 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | 18 032.00 | 19 246.00 | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949 074.00 | 5 046 822.00 | 2 902 252.00 | 7 949 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 307.00 | 255 722.00 | 69 585.00 | 325 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
AX Avances et acomptes | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 420 359.00 | 5 358 018.00 | 3 062 342.00 | 8 420 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 168.00 | | 727 168.00 | 727 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293 847.00 | 16 744.00 | 1 277 103.00 | 1 293 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 718.00 | 3 851.00 | 1 763 866.00 | 1 767 718.00 |
BZ Autres créances | 322 846.00 | | 322 846.00 | 322 846.00 |
CF Disponibilités | 434 938.00 | | 434 938.00 | 434 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 306.00 | 20 595.00 | 4 529 711.00 | 4 550 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 970 666.00 | 5 378 613.00 | 7 592 053.00 | 12 970 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947 247.00 | 947 247.00 | | 947 247.00 |
DG Autres réserves | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
DH Report à nouveau | -126 983.00 | -507 884.00 | | -126 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 211.00 | 380 901.00 | | 259 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 593.00 | 1 427 382.00 | | 1 686 593.00 |
DP Provisions pour risques | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 760.00 | 3 251 075.00 | | 2 750 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747 463.00 | 2 340 604.00 | | 2 747 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 100.00 | 371 465.00 | | 364 100.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 6 304.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 880.00 | 5 969 448.00 | | 5 862 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 052.00 | 7 396 831.00 | | 7 592 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 880.00 | 3 219 449.00 | | 3 612 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 174 086.00 | 6 364 159.00 | 13 538 245.00 | 7 174 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 174 086.00 | 6 364 159.00 | 13 538 245.00 | 7 174 086.00 |
FM Production stockée | | | 682 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 126 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 955 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 578.00 | |
GE Autres charges | | | 28 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 924 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 179 716.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 262 716.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 168.00 | 216 605.00 | | 6 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 216 605.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 131.00 | 46 111.00 | | 10 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 481.00 | -89 426.00 | | -34 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 654.00 | 12 460 304.00 | | 14 260 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 001 443.00 | 12 079 403.00 | | 14 001 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 211.00 | 380 901.00 | | 259 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 066.00 | 28 041.00 | | 36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266 295.00 | | 3 490 127.00 | 8 266 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336 062.00 | 8 420 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335 362.00 | 8 332 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 178 500.00 | | 3 489 427.00 | 8 178 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 700.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667 342.00 | 1 645 708.00 | 955 032.00 | 4 667 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 535.00 | 15 938.00 | | 39 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 807.00 | 1 629 769.00 | 955 032.00 | 4 627 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 579.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 1 896.00 | | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 18 640.00 | | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | 61 219.00 | | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 2 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 463.00 | 2 747 463.00 | | 2 747 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 927.00 | 104 927.00 | | 104 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 538.00 | 1 762 538.00 | | 1 762 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 79 714.00 | 79 714.00 | | 79 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 693.00 | 70 675.00 | 153 018.00 | 223 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 991.00 | 1 940 659.00 | 153 332.00 | 2 093 991.00 |
VW T.V.A. | 44 543.00 | 44 543.00 | | 44 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 880.00 | 3 612 880.00 | 2 000 000.00 | 5 862 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |