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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 703.00 | 23 990.00 | 24 713.00 | 48 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 278.00 | 15 545.00 | 21 732.00 | 37 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 828 754.00 | 4 388 689.00 | 3 440 066.00 | 7 828 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 343.00 | 239 118.00 | 95 225.00 | 334 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 266 295.00 | 4 667 342.00 | 3 598 952.00 | 8 266 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 138.00 | | 721 138.00 | 721 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 712.00 | | 611 712.00 | 611 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 270.00 | 1 955.00 | 1 948 315.00 | 1 950 270.00 |
BZ Autres créances | 333 533.00 | | 333 533.00 | 333 533.00 |
CF Disponibilités | 180 055.00 | | 180 055.00 | 180 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 834.00 | 1 955.00 | 3 797 879.00 | 3 799 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 066 129.00 | 4 669 297.00 | 7 396 832.00 | 12 066 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 558.00 | | | 191 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 947 247.00 | 947 247.00 | | 947 247.00 |
DG Autres réserves | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
DH Report à nouveau | -507 884.00 | -597 242.00 | | -507 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 901.00 | 89 357.00 | | 380 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 383.00 | 1 046 482.00 | | 1 427 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075.00 | 395.00 | | 1 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 604.00 | 1 996 559.00 | | 2 340 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 465.00 | 308 466.00 | | 371 465.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 572.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 449.00 | 6 055 993.00 | | 5 969 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 396 832.00 | 7 102 474.00 | | 7 396 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 449.00 | 2 805 993.00 | | 3 219 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 867 244.00 | 6 255 253.00 | 12 122 497.00 | 5 867 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 244.00 | 6 255 253.00 | 12 122 497.00 | 5 867 244.00 |
FM Production stockée | | | -48 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 197 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 721 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 586 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 838 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 493.00 | 127 798.00 | | 14 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 832.00 | 70.00 | | 8 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 716.00 | 5 000.00 | | 179 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 716.00 | 5 000.00 | | 262 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 605.00 | 23 711.00 | | 216 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 605.00 | 23 711.00 | | 216 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 111.00 | -18 711.00 | | 46 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 426.00 | -1 734.00 | | -89 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 460 305.00 | 10 721 521.00 | | 12 460 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079 404.00 | 10 632 164.00 | | 12 079 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 901.00 | 89 357.00 | | 380 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 040.00 | 27 631.00 | | 28 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 338 647.00 | 332 401.00 | | 338 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 252 230.00 | | 1 275 635.00 | 8 252 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 541.00 | 574 029.00 | 8 266 295.00 | 687 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 541.00 | 574 029.00 | 8 178 500.00 | 687 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 018.00 | | 1 963.00 | 84 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166 398.00 | | 1 273 672.00 | 8 166 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402 282.00 | 705 483.00 | 440 423.00 | 4 402 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 667.00 | 15 869.00 | | 23 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378 615.00 | 689 615.00 | 440 423.00 | 4 378 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 180.00 | | 84 225.00 | 86 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 180.00 | | 84 225.00 | 86 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 3 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 604.00 | 2 340 604.00 | | 2 340 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 731.00 | 173 731.00 | | 173 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 947 924.00 | 1 947 924.00 | | 1 947 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 574.00 | 66 362.00 | 189 212.00 | 255 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 140.00 | 48 140.00 | | 48 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 994.00 | 2 094 122.00 | 191 872.00 | 2 285 994.00 |
VW T.V.A. | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 449.00 | 3 219 449.00 | 2 000 000.00 | 5 969 449.00 |