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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 953.00 | 68 792.00 | 2 161.00 | 70 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 520.00 | 323 097.00 | 175 423.00 | 498 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 059.00 | 396 589.00 | 236 470.00 | 633 059.00 |
BP En cours de production de services | 337 768.00 | | 337 768.00 | 337 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 291.00 | 48 110.00 | 614 181.00 | 662 291.00 |
BZ Autres créances | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
CF Disponibilités | 202 011.00 | | 202 011.00 | 202 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 508.00 | 48 110.00 | 1 214 398.00 | 1 262 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 568.00 | 444 699.00 | 1 450 869.00 | 1 895 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 484 530.00 | 589 757.00 | | 484 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 149.00 | 44 774.00 | | 41 149.00 |
DL TOTAL (I) | 527 880.00 | 636 733.00 | | 527 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 946.00 | 75 807.00 | | 72 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 336.00 | 98 133.00 | | 104 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 480.00 | 4 494.00 | | 39 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 113 416.00 | | 146 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 310.00 | 600 165.00 | | 559 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 835.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 922 989.00 | 911 598.00 | | 922 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 869.00 | 1 548 329.00 | | 1 450 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 156.00 | 855 557.00 | | 875 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 389.00 | | 51 236.00 | 584 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 565.00 | 633 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 498 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 947.00 | | 3 706.00 | 71 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 582.00 | | 47 502.00 | 453 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 859.00 | | 27.00 | 58 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 154.00 | 50 999.00 | 2 565.00 | 348 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 316.00 | 3 175.00 | | 70 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 838.00 | 47 824.00 | 2 565.00 | 277 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 656.00 | | 34 546.00 | 82 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 656.00 | | 34 546.00 | 82 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 656.00 | | 34 546.00 | 82 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 281.00 | 159 281.00 | | 159 281.00 |
UX Autres créances clients | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 886.00 | | | 58 886.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 435.00 | 24 603.00 | 47 833.00 | 72 435.00 |
VI Groupe et associés | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 335.00 | | | 41 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 365.00 | 779 365.00 | | 779 365.00 |
VW T.V.A. | 168 891.00 | 168 891.00 | | 168 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 509.00 | 835 676.00 | 47 833.00 | 883 509.00 |