| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 830.00 | 71 379.00 | 3 451.00 | 74 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 790.00 | 325 761.00 | 111 029.00 | 436 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 223.00 | | 59 223.00 | 59 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 043.00 | 404 341.00 | 173 702.00 | 578 043.00 |
BP En cours de production de services | 298 851.00 | | 298 851.00 | 298 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 559.00 | 91 675.00 | 1 017 884.00 | 1 109 559.00 |
BZ Autres créances | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CF Disponibilités | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 015.00 | 91 675.00 | 1 360 340.00 | 1 452 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 058.00 | 496 016.00 | 1 534 042.00 | 2 030 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 223.00 | | | 59 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 539 170.00 | 525 680.00 | | 539 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 904.00 | 13 490.00 | | 16 904.00 |
DL TOTAL (I) | 558 274.00 | 541 370.00 | | 558 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 574.00 | 150 536.00 | | 182 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 947.00 | 82 374.00 | | 55 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 504.00 | 185 756.00 | | 177 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 378.00 | 581 616.00 | | 558 378.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 768.00 | 1 000 505.00 | | 975 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 042.00 | 1 541 875.00 | | 1 534 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 797.00 | 961 264.00 | | 903 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 936.00 | | 8 094.00 | 656 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 987.00 | 578 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 987.00 | 436 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 153.00 | | 3 877.00 | 78 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 666.00 | | 4 111.00 | 519 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 116.00 | | 107.00 | 59 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 566.00 | 42 762.00 | 86 987.00 | 448 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 799.00 | 780.00 | | 77 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 767.00 | 41 982.00 | 86 987.00 | 370 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 110.00 | 43 565.00 | | 48 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 110.00 | 43 565.00 | | 48 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 110.00 | 43 565.00 | | 48 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 565.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 504.00 | 177 504.00 | | 177 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 834.00 | 136 834.00 | | 136 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 412.00 | 133 412.00 | | 133 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 223.00 | 59 223.00 | | 59 223.00 |
UX Autres créances clients | 950 155.00 | 950 155.00 | | 950 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
VB T. V. A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 010.00 | 57 038.00 | 71 971.00 | 129 010.00 |
VI Groupe et associés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 714.00 | 1 205 714.00 | | 1 205 714.00 |
VW T.V.A. | 248 367.00 | 248 367.00 | | 248 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 768.00 | 903 797.00 | 71 971.00 | 975 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |