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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 656.00 | 73 792.00 | 8 864.00 | 82 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 589.00 | 352 107.00 | 85 481.00 | 437 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 063.00 | 433 099.00 | 149 964.00 | 583 063.00 |
BP En cours de production de services | 371 984.00 | | 371 984.00 | 371 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 193.00 | 151 575.00 | 818 618.00 | 970 193.00 |
BZ Autres créances | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
CF Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 749.00 | 151 575.00 | 1 282 174.00 | 1 433 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 811.00 | 584 674.00 | 1 432 137.00 | 2 016 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 556 074.00 | 539 170.00 | | 556 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356.00 | 16 904.00 | | 7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 565 629.00 | 558 274.00 | | 565 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 671.00 | 182 574.00 | | 72 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 715.00 | 55 947.00 | | 11 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 867.00 | 177 504.00 | | 185 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 184.00 | 558 378.00 | | 495 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
EA Autres dettes | 96 155.00 | 1 367.00 | | 96 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 508.00 | 975 768.00 | | 866 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 137.00 | 1 534 042.00 | | 1 432 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 446.00 | 903 797.00 | | 826 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 043.00 | | 20 589.00 | 578 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 773.00 | 55 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 583 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 797.00 | 437 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 030.00 | | 7 826.00 | 82 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 790.00 | | 12 595.00 | 436 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 223.00 | | 168.00 | 59 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 341.00 | 40 281.00 | 11 523.00 | 404 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 579.00 | 2 413.00 | | 78 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 761.00 | 37 869.00 | 11 523.00 | 325 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 675.00 | 64 900.00 | 5 000.00 | 91 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 675.00 | 64 900.00 | 5 000.00 | 91 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 675.00 | 64 900.00 | 5 000.00 | 91 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 900.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 867.00 | 185 867.00 | | 185 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 985.00 | 124 985.00 | | 124 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 499.00 | 123 499.00 | | 123 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 155.00 | 96 155.00 | | 96 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 618.00 | 55 618.00 | | 55 618.00 |
UX Autres créances clients | 656 468.00 | 656 468.00 | | 656 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 725.00 | 313 725.00 | | 313 725.00 |
VB T. V. A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 971.00 | 31 909.00 | 40 062.00 | 71 971.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 911.00 | 1 108 911.00 | | 1 108 911.00 |
VW T.V.A. | 226 510.00 | 226 510.00 | | 226 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 508.00 | 826 446.00 | 40 062.00 | 866 508.00 |