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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 488.00 | 36 368.00 | 2 120.00 | 38 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 628.00 | 393 091.00 | 43 538.00 | 436 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 655.00 | 436 659.00 | 100 996.00 | 537 655.00 |
BP En cours de production de services | 444 819.00 | | 444 819.00 | 444 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 710.00 | 175 815.00 | 772 895.00 | 948 710.00 |
BZ Autres créances | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
CF Disponibilités | 595 393.00 | | 595 393.00 | 595 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 764.00 | 175 815.00 | 1 965 949.00 | 2 141 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 419.00 | 612 474.00 | 2 066 945.00 | 2 679 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 418 601.00 | 563 429.00 | | 418 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511.00 | -144 828.00 | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 421 312.00 | 420 801.00 | | 421 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 799.00 | 754 422.00 | | 729 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 082.00 | 17 568.00 | | 8 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 091.00 | 109 570.00 | | 233 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 460.00 | 733 803.00 | | 673 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | | 4 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 633.00 | 1 622 621.00 | | 1 645 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 945.00 | 2 043 421.00 | | 2 066 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 525.00 | 893 094.00 | | 1 042 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 104.00 | | 6 503.00 | 544 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 953.00 | 537 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 094.00 | 45 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 436 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 098.00 | | 6 389.00 | 433 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 224.00 | | 114.00 | 55 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 102.00 | 33 509.00 | 12 953.00 | 416 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 854.00 | 3 808.00 | 10 094.00 | 49 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 248.00 | 29 701.00 | 2 859.00 | 366 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 635.00 | 3 180.00 | | 172 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 635.00 | 3 180.00 | | 172 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 635.00 | 3 180.00 | | 172 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 091.00 | 233 091.00 | | 233 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 239.00 | 310 239.00 | | 310 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
UX Autres créances clients | 602 999.00 | 602 999.00 | | 602 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 711.00 | 345 711.00 | | 345 711.00 |
VB T. V. A. | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 527.00 | 126 419.00 | 603 108.00 | 729 527.00 |
VI Groupe et associés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 170.00 | 1 147 170.00 | | 1 147 170.00 |
VW T.V.A. | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 633.00 | 1 042 525.00 | 603 108.00 | 1 645 633.00 |