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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 582.00 | 42 654.00 | 5 928.00 | 48 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 098.00 | 366 248.00 | 66 850.00 | 433 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 224.00 | | 55 224.00 | 55 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 104.00 | 416 102.00 | 128 002.00 | 544 104.00 |
BP En cours de production de services | 523 849.00 | | 523 849.00 | 523 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 424.00 | 172 635.00 | 727 789.00 | 900 424.00 |
BZ Autres créances | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CF Disponibilités | 616 719.00 | | 616 719.00 | 616 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 054.00 | 172 635.00 | 1 915 419.00 | 2 088 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 158.00 | 588 737.00 | 2 043 421.00 | 2 632 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 563 429.00 | 556 074.00 | | 563 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 828.00 | 7 356.00 | | -144 828.00 |
DL TOTAL (I) | 420 801.00 | 565 629.00 | | 420 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 422.00 | 72 671.00 | | 754 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568.00 | 11 715.00 | | 17 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 570.00 | 185 867.00 | | 109 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 803.00 | 495 184.00 | | 733 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 915.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | 96 155.00 | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 621.00 | 866 508.00 | | 1 622 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 421.00 | 1 432 137.00 | | 2 043 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 094.00 | 826 446.00 | | 893 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 063.00 | | 17 876.00 | 583 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 684.00 | 55 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 834.00 | 544 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 074.00 | 55 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 076.00 | 433 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 856.00 | | 1 000.00 | 89 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 588.00 | | 16 586.00 | 437 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 618.00 | | 290.00 | 55 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 099.00 | 39 153.00 | 56 150.00 | 433 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 992.00 | 3 936.00 | 35 074.00 | 80 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 107.00 | 35 217.00 | 21 076.00 | 352 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 575.00 | 21 060.00 | | 151 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 575.00 | 21 060.00 | | 151 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 575.00 | 21 060.00 | | 151 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 815.00 | 387 815.00 | | 387 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
UX Autres créances clients | 558 530.00 | 558 530.00 | | 558 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 894.00 | 341 894.00 | | 341 894.00 |
VB T. V. A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 897.00 | 24 371.00 | 655 468.00 | 753 897.00 |
VI Groupe et associés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 600.00 | 1 000 600.00 | | 1 000 600.00 |
VW T.V.A. | 200 303.00 | 200 303.00 | | 200 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 242.00 | 891 716.00 | 655 468.00 | 1 621 242.00 |