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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 846.00 | 354.00 | 7 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 065.00 | 370 767.00 | 148 298.00 | 519 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 334.00 | 448 566.00 | 207 769.00 | 656 334.00 |
BP En cours de production de services | 468 662.00 | | 468 662.00 | 468 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 050.00 | 48 110.00 | 773 940.00 | 822 050.00 |
BZ Autres créances | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
CF Disponibilités | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 279.00 | | 46 279.00 | 46 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 216.00 | 48 110.00 | 1 334 106.00 | 1 382 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 550.00 | 496 676.00 | 1 541 875.00 | 2 038 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 525 680.00 | 484 530.00 | | 525 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 490.00 | 41 149.00 | | 13 490.00 |
DL TOTAL (I) | 541 370.00 | 527 880.00 | | 541 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 536.00 | 72 946.00 | | 150 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 374.00 | 104 336.00 | | 82 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | 39 480.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 756.00 | 146 916.00 | | 185 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 616.00 | 559 310.00 | | 581 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 505.00 | 922 989.00 | | 1 000 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 875.00 | 1 450 869.00 | | 1 541 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 264.00 | 875 156.00 | | 961 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 059.00 | | 23 275.00 | 633 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 653.00 | | 2 500.00 | 75 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 520.00 | | 20 545.00 | 498 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 886.00 | | 230.00 | 58 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 589.00 | 51 977.00 | | 396 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 491.00 | 4 308.00 | | 73 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 097.00 | 47 669.00 | | 323 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 756.00 | 185 756.00 | | 185 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 269.00 | 170 269.00 | | 170 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 274.00 | 165 274.00 | | 165 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
UX Autres créances clients | 761 801.00 | | | 761 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VB T. V. A. | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 080.00 | 36 840.00 | 39 241.00 | 76 080.00 |
VI Groupe et associés | 79 154.00 | 79 154.00 | | 79 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 211.00 | 960 211.00 | | 960 211.00 |
VW T.V.A. | 208 288.00 | 208 288.00 | | 208 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 282.00 | 961 041.00 | 39 241.00 | 1 000 282.00 |