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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 920.00 | 49 887.00 | 14 032.00 | 63 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 367.00 | 21 773.00 | 15 594.00 | 37 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 820.00 | 71 660.00 | 73 160.00 | 144 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
BN En cours de production de biens | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 523.00 | 22 303.00 | 263 220.00 | 285 523.00 |
BZ Autres créances | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
CF Disponibilités | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 106.00 | 22 303.00 | 402 802.00 | 425 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 927.00 | 93 963.00 | 475 963.00 | 569 927.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 152 860.00 | | | 152 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
DL TOTAL (I) | 186 630.00 | | | 186 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 597.00 | | | 81 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
EA Autres dettes | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 332.00 | | | 289 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 963.00 | | | 475 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 198.00 | | | 275 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 013.00 | | 36 807.00 | 108 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 483.00 | | 16 804.00 | 84 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 20 003.00 | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 676.00 | 11 984.00 | | 59 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 676.00 | 11 984.00 | | 59 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 420.00 | 28 420.00 | | 28 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 250.00 | | | -5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 484.00 | 348 472.00 | 20 012.00 | 368 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 332.00 | 275 198.00 | 14 134.00 | 289 332.00 |