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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 862.00 | 72 353.00 | 3 509.00 | 75 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 373.00 | 25 597.00 | 1 776.00 | 27 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 548.00 | 98 166.00 | 48 381.00 | 146 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BN En cours de production de biens | 110 520.00 | | 110 520.00 | 110 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 079.00 | | 488 079.00 | 488 079.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 342.00 | | 675 342.00 | 675 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 890.00 | 98 166.00 | 723 724.00 | 821 890.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 111 017.00 | | | 111 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 302.00 | | | -139 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
EA Autres dettes | 454 738.00 | | | 454 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 009.00 | | | 692 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 724.00 | | | 723 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 405.00 | | | 191 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 548.00 | | | 146 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 588.00 | 2 578.00 | | 95 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 60.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 432.00 | 2 518.00 | | 95 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 932.00 | 148 391.00 | 45 541.00 | 193 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 738.00 | | | 454 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 488 079.00 | 488 079.00 | | 488 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 306.00 | 501 294.00 | 20 012.00 | 521 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 685.00 | 191 406.00 | 45 541.00 | 691 685.00 |