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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 84.00 | 131.00 | 216.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 862.00 | 68 307.00 | 7 554.00 | 75 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 985.00 | 24 499.00 | 2 486.00 | 26 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 160.00 | 92 891.00 | 53 268.00 | 146 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 983.00 | | 49 983.00 | 49 983.00 |
BN En cours de production de biens | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 499.00 | 37 351.00 | 389 148.00 | 426 499.00 |
BZ Autres créances | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 946.00 | 37 351.00 | 541 594.00 | 578 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 106.00 | 130 243.00 | 594 863.00 | 725 106.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 256 606.00 | | | 256 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 491.00 | | | 86 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 158.00 | | | 86 158.00 |
EA Autres dettes | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 256.00 | | | 338 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 863.00 | | | 594 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 022.00 | | | 322 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 926.00 | | 233.00 | 145 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 614.00 | | 233.00 | 102 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 645.00 | 5 247.00 | | 87 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 72.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 633.00 | 5 175.00 | | 87 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 426 500.00 | 426 500.00 | | 426 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 535.00 | 111 535.00 | | 111 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 985.00 | 437 973.00 | 20 012.00 | 457 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 098.00 | 322 023.00 | 4 075.00 | 326 098.00 |