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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 134 849.00 | 122 340.00 | 12 509.00 | 134 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 372.00 | 71 426.00 | 10 946.00 | 82 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 975.00 | 23 316.00 | 1 659.00 | 24 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 562.00 | 220 035.00 | 193 527.00 | 413 562.00 |
BT Marchandises | 264 451.00 | | 264 451.00 | 264 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 073.00 | 4 108.00 | 57 966.00 | 62 073.00 |
BZ Autres créances | 57 347.00 | | 57 347.00 | 57 347.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 158.00 | 4 108.00 | 386 051.00 | 390 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 720.00 | 224 142.00 | 579 578.00 | 803 720.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 146 762.00 | 136 821.00 | | 146 762.00 |
DH Report à nouveau | | -16 136.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 376.00 | 26 077.00 | | -180 376.00 |
DL TOTAL (I) | 37 886.00 | 218 262.00 | | 37 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 207.00 | 66 413.00 | | 32 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 285.00 | 110 817.00 | | 81 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 688.00 | 347 735.00 | | 290 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 932.00 | 173 624.00 | | 128 932.00 |
EA Autres dettes | 8 582.00 | 7 372.00 | | 8 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 692.00 | 705 960.00 | | 541 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 578.00 | 924 222.00 | | 579 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 468.00 | | 1 425.00 | 682 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 28 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 331.00 | 413 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 831.00 | 142 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 499.00 | 242 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 533.00 | | | 358 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 271.00 | | 1 425.00 | 290 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 327.00 | 11 798.00 | 37 090.00 | 245 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 375.00 | 11 798.00 | 37 090.00 | 242 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 688.00 | 290 688.00 | | 290 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
UX Autres créances clients | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 285.00 | 81 285.00 | | 81 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
VW T.V.A. | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 692.00 | 541 692.00 | | 541 692.00 |