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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 141 063.00 | 126 856.00 | 14 206.00 | 141 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 235.00 | 80 205.00 | 11 031.00 | 91 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 779.00 | 25 178.00 | 1 601.00 | 26 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 062.00 | 235 191.00 | 187 871.00 | 423 062.00 |
BT Marchandises | 250 416.00 | | 250 416.00 | 250 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 948.00 | 4 108.00 | 55 840.00 | 59 948.00 |
BZ Autres créances | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
CF Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 108.00 | 4 108.00 | 361 000.00 | 365 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 170.00 | 239 299.00 | 548 871.00 | 788 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
DH Report à nouveau | -179 585.00 | -180 376.00 | | -179 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 862.00 | 791.00 | | -2 862.00 |
DL TOTAL (I) | 35 815.00 | 38 677.00 | | 35 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 245.00 | 35 442.00 | | 45 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 640.00 | 54 989.00 | | 15 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 451.00 | 310 980.00 | | 307 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 749.00 | 117 379.00 | | 135 749.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | 8 896.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 056.00 | 527 686.00 | | 513 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 871.00 | 566 363.00 | | 548 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 811.00 | 527 686.00 | | 497 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 886.00 | | 3 176.00 | 419 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 118.00 | | 2 960.00 | 256 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 066.00 | | 216.00 | 21 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 020.00 | 6 171.00 | | 229 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 068.00 | 6 171.00 | | 226 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 451.00 | 307 451.00 | | 307 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
UX Autres créances clients | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 890.00 | 129 890.00 | | 129 890.00 |
VW T.V.A. | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 056.00 | 497 811.00 | | 513 056.00 |