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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 142 463.00 | 129 308.00 | 13 154.00 | 142 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 044.00 | 83 737.00 | 11 307.00 | 95 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 979.00 | 25 722.00 | 2 257.00 | 27 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 340.00 | 241 719.00 | 190 621.00 | 432 340.00 |
BT Marchandises | 261 596.00 | | 261 596.00 | 261 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 772.00 | 4 108.00 | 53 665.00 | 57 772.00 |
BZ Autres créances | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
CF Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 809.00 | 4 108.00 | 345 701.00 | 349 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 149.00 | 245 827.00 | 536 323.00 | 782 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
DH Report à nouveau | -182 447.00 | -179 585.00 | | -182 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 792.00 | -2 862.00 | | 13 792.00 |
DL TOTAL (I) | 49 607.00 | 35 815.00 | | 49 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 360.00 | 45 245.00 | | 41 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 15 640.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 438.00 | 307 451.00 | | 307 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 900.00 | 135 749.00 | | 127 900.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 8 971.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 716.00 | 513 056.00 | | 486 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 323.00 | 548 871.00 | | 536 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 716.00 | 497 811.00 | | 486 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 062.00 | | 9 279.00 | 423 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 077.00 | | 6 408.00 | 259 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 282.00 | | 2 870.00 | 21 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 191.00 | 6 528.00 | | 235 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 239.00 | 6 528.00 | | 232 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 438.00 | 307 438.00 | | 307 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UX Autres créances clients | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
VW T.V.A. | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 716.00 | 486 716.00 | | 486 716.00 |