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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
AP Constructions | 116 751.00 | 77 734.00 | 39 018.00 | 116 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 316.00 | 24 653.00 | 9 663.00 | 34 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 371.00 | 16 311.00 | 1 060.00 | 17 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 837.00 | 119 312.00 | 103 525.00 | 222 837.00 |
BT Marchandises | 179 924.00 | | 179 924.00 | 179 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 635.00 | 4 108.00 | 80 527.00 | 84 635.00 |
BZ Autres créances | 82 725.00 | | 82 725.00 | 82 725.00 |
CF Disponibilités | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 818.00 | 4 108.00 | 352 710.00 | 356 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 655.00 | 123 419.00 | 456 236.00 | 579 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
DH Report à nouveau | -253 693.00 | -168 655.00 | | -253 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 632.00 | -85 038.00 | | -257 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DL TOTAL (I) | -280 373.00 | -35 431.00 | | -280 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 225.00 | 173 382.00 | | 277 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 4 955.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 898.00 | 310 817.00 | | 332 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 543.00 | 113 690.00 | | 97 543.00 |
EA Autres dettes | 28 894.00 | 2 897.00 | | 28 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 609.00 | 605 742.00 | | 736 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 236.00 | 570 311.00 | | 456 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485.00 | | 63 285.00 | 4 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 67 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | 63 285.00 | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 434.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 186.00 | 191 186.00 | | 191 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 128.00 | 217 128.00 | | 217 128.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 958.00 | | | 5 958.00 |