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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 142 463.00 | 131 771.00 | 10 691.00 | 142 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 044.00 | 86 544.00 | 8 500.00 | 95 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 435.00 | 24 797.00 | 1 638.00 | 26 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 150.00 | 246 064.00 | 185 086.00 | 431 150.00 |
BT Marchandises | 275 129.00 | | 275 129.00 | 275 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 935.00 | 4 108.00 | 53 827.00 | 57 935.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CF Disponibilités | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 332.00 | 4 108.00 | 385 225.00 | 389 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 482.00 | 250 172.00 | 570 311.00 | 820 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
DH Report à nouveau | -168 655.00 | -182 447.00 | | -168 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 038.00 | 13 792.00 | | -85 038.00 |
DL TOTAL (I) | -35 431.00 | 49 607.00 | | -35 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 382.00 | 41 360.00 | | 173 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 4 737.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 817.00 | 307 438.00 | | 310 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 690.00 | 127 900.00 | | 113 690.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 5 280.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 742.00 | 486 716.00 | | 605 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 311.00 | 536 323.00 | | 570 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 486 716.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 340.00 | | 1 521.00 | 432 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 711.00 | 431 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 711.00 | 263 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 486.00 | | 1 167.00 | 265 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 153.00 | | 354.00 | 24 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 719.00 | 5 894.00 | 1 549.00 | 241 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 767.00 | 5 894.00 | 1 549.00 | 238 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 817.00 | 310 817.00 | | 310 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UX Autres créances clients | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 382.00 | 126 382.00 | | 126 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 378.00 | 121 378.00 | | 121 378.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 742.00 | 605 742.00 | | 605 742.00 |