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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 141 063.00 | 124 513.00 | 16 549.00 | 141 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 745.00 | 76 664.00 | 13 081.00 | 89 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 310.00 | 24 890.00 | 419.00 | 25 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 486.00 | 229 020.00 | 196 465.00 | 425 486.00 |
BT Marchandises | 250 797.00 | | 250 797.00 | 250 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 039.00 | 4 108.00 | 59 931.00 | 64 039.00 |
BZ Autres créances | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
CF Disponibilités | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 005.00 | 4 108.00 | 369 898.00 | 374 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 491.00 | 233 128.00 | 566 363.00 | 799 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
DH Report à nouveau | -180 376.00 | | | -180 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | -180 376.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 38 677.00 | 37 886.00 | | 38 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 442.00 | 32 207.00 | | 35 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 989.00 | 81 285.00 | | 54 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 980.00 | 290 688.00 | | 310 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 379.00 | 128 932.00 | | 117 379.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 8 582.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 686.00 | 541 692.00 | | 527 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 363.00 | 579 578.00 | | 566 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 686.00 | 541 692.00 | | 527 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 562.00 | | 13 924.00 | 411 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 196.00 | | 13 921.00 | 242 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 663.00 | | 3.00 | 26 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 035.00 | 8 985.00 | | 220 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 083.00 | 8 985.00 | | 217 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 980.00 | 310 980.00 | | 310 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UX Autres créances clients | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 291.00 | 144 291.00 | | 144 291.00 |
VW T.V.A. | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 686.00 | 527 686.00 | | 527 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |