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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 631.00 | | 458 631.00 | 458 631.00 |
AP Constructions | 272 521.00 | 119 753.00 | 152 768.00 | 272 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 992.00 | 69 242.00 | 19 749.00 | 88 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 685.00 | 298 050.00 | 144 634.00 | 442 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 484.00 | 487 046.00 | 783 437.00 | 1 270 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BT Marchandises | 412 601.00 | | 412 601.00 | 412 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 491.00 | 54.00 | 24 436.00 | 24 491.00 |
BZ Autres créances | 147 272.00 | | 147 272.00 | 147 272.00 |
CF Disponibilités | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 330.00 | 54.00 | 626 275.00 | 626 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 814.00 | 487 100.00 | 1 409 713.00 | 1 896 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
DG Autres réserves | 303 138.00 | | | 303 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
DL TOTAL (I) | 828 216.00 | | | 828 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 815.00 | | | 210 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 062.00 | | | 269 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 496.00 | | | 581 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 713.00 | | | 1 409 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 512.00 | | | 493 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 197 703.00 | | 4 197 703.00 | 4 197 703.00 |
FD Production vendue biens | 762 500.00 | | 762 500.00 | 762 500.00 |
FG Production vendue services | 103 517.00 | | 103 517.00 | 103 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 063 721.00 | | 5 063 721.00 | 5 063 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 013 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 017.00 | | | -15 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 105.00 | | | 5 105 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 131.00 | | | 5 031 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 973.00 | | | 73 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 588.00 | | | 1 221 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 303.00 | | | 755 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 262.00 | 79 993.00 | 6 209.00 | 413 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 262.00 | 79 993.00 | 6 209.00 | 413 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 062.00 | 269 062.00 | | 269 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 785.00 | 95 801.00 | 87 985.00 | 183 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 337.00 | | | 73 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 017.00 | 190 243.00 | 7 774.00 | 198 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 497.00 | 493 512.00 | 87 985.00 | 581 497.00 |