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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 631.00 | | 458 631.00 | 458 631.00 |
AP Constructions | 272 521.00 | 196 285.00 | 76 235.00 | 272 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 084.00 | 98 195.00 | 27 889.00 | 126 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 230.00 | 458 662.00 | 147 567.00 | 606 230.00 |
BF Prêts | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 814.00 | 753 143.00 | 722 670.00 | 1 475 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 448 259.00 | | 448 259.00 | 448 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
BZ Autres créances | 105 217.00 | | 105 217.00 | 105 217.00 |
CF Disponibilités | 218 441.00 | | 218 441.00 | 218 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 632.00 | | 813 632.00 | 813 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 446.00 | 753 143.00 | 1 536 303.00 | 2 289 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
DG Autres réserves | 315 061.00 | | | 315 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
DL TOTAL (I) | 837 252.00 | | | 837 252.00 |
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 420.00 | | | 193 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 760.00 | | | 368 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 130.00 | | | 694 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 303.00 | | | 1 536 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 687.00 | | | 539 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 300 951.00 | | 5 300 951.00 | 5 300 951.00 |
FD Production vendue biens | 747 189.00 | | 747 189.00 | 747 189.00 |
FG Production vendue services | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 157 689.00 | | 6 157 689.00 | 6 157 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 772 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 059 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 990.00 | | | -18 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 800.00 | | | 6 192 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 121 714.00 | | | 6 121 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 086.00 | | | 71 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664.00 | | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 685.00 | | 20 878.00 | 1 460 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 749.00 | 12 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 749.00 | 1 475 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 631.00 | | | 458 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 258.00 | | 13 578.00 | 991 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | 7 300.00 | 10 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 492.00 | 79 651.00 | | 673 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 492.00 | 79 651.00 | | 673 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | 4 920.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | 4 920.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 920.00 | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 761.00 | 368 761.00 | | 368 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UP Prêts | 4 531.00 | 1 804.00 | 2 727.00 | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 421.00 | 38 978.00 | 154 443.00 | 193 421.00 |
VI Groupe et associés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 291.00 | | | 232 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 217.00 | 105 217.00 | | 105 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 744.00 | 148 201.00 | 10 543.00 | 158 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 130.00 | 539 687.00 | 154 443.00 | 694 130.00 |