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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 631.00 | | 458 631.00 | 458 631.00 |
AP Constructions | 272 521.00 | 158 616.00 | 113 905.00 | 272 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 454.00 | 82 952.00 | 14 502.00 | 97 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 387.00 | 392 912.00 | 146 474.00 | 539 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 715.00 | 634 481.00 | 751 234.00 | 1 385 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 429 475.00 | | 429 475.00 | 429 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
BZ Autres créances | 155 585.00 | | 155 585.00 | 155 585.00 |
CF Disponibilités | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 962.00 | | 683 962.00 | 683 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 678.00 | 634 481.00 | 1 435 197.00 | 2 069 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
DG Autres réserves | 327 176.00 | | | 327 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
DL TOTAL (I) | 812 308.00 | | | 812 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 518.00 | | | 248 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 792.00 | | | 247 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 396.00 | | | 101 396.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 888.00 | | | 622 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 197.00 | | | 1 435 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 767.00 | | | 533 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597 900.00 | | 4 597 900.00 | 4 597 900.00 |
FD Production vendue biens | 687 058.00 | | 687 058.00 | 687 058.00 |
FG Production vendue services | 97 589.00 | | 97 589.00 | 97 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 549.00 | | 5 382 549.00 | 5 382 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 862.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 252.00 | | | -14 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 866.00 | | | 5 407 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 373 840.00 | | | 5 373 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 887.00 | | 39 068.00 | 1 346 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 8 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 385 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 631.00 | | | 458 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 602.00 | | 37 762.00 | 880 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | | 1 307.00 | 7 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 619.00 | 68 862.00 | | 565 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 619.00 | 68 862.00 | | 565 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 792.00 | 247 792.00 | | 247 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
UP Prêts | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 703.00 | 106 703.00 | | 106 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 815.00 | 52 694.00 | 89 121.00 | 141 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
VP Divers | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 397.00 | 101 397.00 | | 101 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 161.00 | 192 345.00 | 7 816.00 | 200 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 889.00 | 533 767.00 | 89 121.00 | 622 889.00 |