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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 631.00 | | 458 631.00 | 458 631.00 |
AP Constructions | 272 521.00 | 212 018.00 | 60 502.00 | 272 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 084.00 | 107 314.00 | 18 770.00 | 126 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 946.00 | 508 208.00 | 124 737.00 | 632 946.00 |
BF Prêts | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 684.00 | 827 541.00 | 675 142.00 | 1 502 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BT Marchandises | 445 983.00 | | 445 983.00 | 445 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BZ Autres créances | 110 804.00 | | 110 804.00 | 110 804.00 |
CF Disponibilités | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 255.00 | | 28 255.00 | 28 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 505.00 | | 649 505.00 | 649 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 189.00 | 827 541.00 | 1 324 647.00 | 2 152 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
DG Autres réserves | 288 467.00 | | | 288 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 114.00 | | | -46 114.00 |
DL TOTAL (I) | 693 457.00 | | | 693 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 008.00 | | | 172 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 564.00 | | | 294 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 228.00 | | | 93 228.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 189.00 | | | 631 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 647.00 | | | 1 324 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 013.00 | | | 501 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 630 484.00 | | 4 630 484.00 | 4 630 484.00 |
FD Production vendue biens | 709 290.00 | | 709 290.00 | 709 290.00 |
FG Production vendue services | 131 831.00 | | 131 831.00 | 131 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 471 607.00 | | 5 471 607.00 | 5 471 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 271 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 415.00 | | | -16 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 230.00 | | | 5 498 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 345.00 | | | 5 544 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 114.00 | | | -46 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 814.00 | | 29 772.00 | 1 475 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 904.00 | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 904.00 | 1 502 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 631.00 | | | 458 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 836.00 | | 26 715.00 | 1 004 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 347.00 | | 3 057.00 | 12 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 144.00 | 74 398.00 | | 753 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 144.00 | 74 398.00 | | 753 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 564.00 | 294 564.00 | | 294 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UP Prêts | 4 327.00 | 2 004.00 | 2 323.00 | 4 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 008.00 | 41 832.00 | 130 176.00 | 172 008.00 |
VI Groupe et associés | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 805.00 | 110 805.00 | | 110 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 747.00 | 163 250.00 | 10 497.00 | 173 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 190.00 | 501 014.00 | 130 176.00 | 631 190.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |