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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 631.00 | | 458 631.00 | 458 631.00 |
AP Constructions | 272 521.00 | 178 047.00 | 94 473.00 | 272 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 216.00 | 86 936.00 | 35 280.00 | 122 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 520.00 | 408 508.00 | 188 011.00 | 596 520.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 685.00 | 673 492.00 | 787 192.00 | 1 460 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BT Marchandises | 451 990.00 | | 451 990.00 | 451 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BZ Autres créances | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
CF Disponibilités | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 704.00 | | 703 704.00 | 703 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 389.00 | 673 492.00 | 1 490 897.00 | 2 164 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
DG Autres réserves | 270 849.00 | | | 270 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DL TOTAL (I) | 766 166.00 | | | 766 166.00 |
DP Provisions pour risques | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 003.00 | | | 193 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 206.00 | | | 69 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 784.00 | | | 349 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 330.00 | | | 717 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 897.00 | | | 1 490 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 735.00 | | | 606 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 302.00 | | 4 783 302.00 | 4 783 302.00 |
FD Production vendue biens | 692 140.00 | | 692 140.00 | 692 140.00 |
FG Production vendue services | 108 628.00 | | 108 628.00 | 108 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 584 070.00 | | 5 584 070.00 | 5 584 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 591 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 368 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 506.00 | | | 5 626 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 294.00 | | | 5 582 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 716.00 | 132 337.00 | | 1 385 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 631.00 | | | 458 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 364.00 | 126 437.00 | | 918 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 721.00 | 5 900.00 | | 8 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 481.00 | 71 848.00 | 32 837.00 | 634 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 481.00 | 71 848.00 | 32 837.00 | 634 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 785.00 | 349 785.00 | | 349 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
UX Autres créances clients | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 889.00 | 57 293.00 | 110 595.00 | 167 889.00 |
VI Groupe et associés | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 045.00 | 131 045.00 | | 131 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 579.00 | 182 763.00 | 7 816.00 | 190 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 331.00 | 606 735.00 | 110 595.00 | 717 331.00 |