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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 458 631.00 | | 458 631.00 | 458 631.00 |
AP Constructions | 272 521.00 | 139 184.00 | 133 336.00 | 272 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 045.00 | 76 404.00 | 15 640.00 | 92 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 035.00 | 350 029.00 | 166 006.00 | 516 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 887.00 | 565 618.00 | 781 268.00 | 1 346 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BT Marchandises | 422 521.00 | | 422 521.00 | 422 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
BZ Autres créances | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
CF Disponibilités | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 355.00 | | 750 355.00 | 750 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 242.00 | 565 618.00 | 1 531 624.00 | 2 097 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
DG Autres réserves | 276 989.00 | | | 276 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
DL TOTAL (I) | 808 278.00 | | | 808 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 995.00 | | | 82 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 862.00 | | | 323 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 267.00 | | | 112 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 345.00 | | | 723 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 624.00 | | | 1 531 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 694.00 | | | 581 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 479 096.00 | | 4 479 096.00 | 4 479 096.00 |
FD Production vendue biens | 760 344.00 | | 760 344.00 | 760 344.00 |
FG Production vendue services | 97 341.00 | | 97 341.00 | 97 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 781.00 | | 5 336 781.00 | 5 336 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 342 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 142 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 572.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 995.00 | | | -15 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 860.00 | | | 5 356 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 676.00 | | | 5 276 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 484.00 | | | 1 270 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 199.00 | | | 804 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 046.00 | 78 573.00 | 565 619.00 | 487 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 046.00 | 78 573.00 | 565 619.00 | 487 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 862.00 | 323 862.00 | | 323 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 208.00 | 57 557.00 | 141 651.00 | 199 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 488.00 | | | 104 488.00 |
VP Divers | 148 991.00 | | | 148 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 268.00 | 112 268.00 | | 112 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 130.00 | 190 332.00 | 7 798.00 | 198 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 346.00 | 581 694.00 | 141 651.00 | 723 346.00 |