| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 174.00 | 24 035.00 | 86 139.00 | 110 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 280.00 | 24 035.00 | 109 245.00 | 133 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253 442.00 | 1 457.00 | 3 251 985.00 | 3 253 442.00 |
BZ Autres créances | 1 469 807.00 | | 1 469 807.00 | 1 469 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 004.00 | 1 457.00 | 4 736 546.00 | 4 738 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 284.00 | 25 492.00 | 4 845 792.00 | 4 871 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 109.00 | | | 375 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 329.00 | -124 566.00 | | -32 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 297.00 | 92 236.00 | | 356 297.00 |
DL TOTAL (I) | 343 967.00 | -12 329.00 | | 343 967.00 |
DP Provisions pour risques | 47 009.00 | 50 000.00 | | 47 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 009.00 | 50 000.00 | | 47 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 220.00 | 1 399 220.00 | | 954 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 569.00 | 67 934.00 | | 361 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799 418.00 | 1 653 955.00 | | 2 799 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
EA Autres dettes | 274 974.00 | 111 344.00 | | 274 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 454 815.00 | 3 232 706.00 | | 4 454 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 792.00 | 3 270 376.00 | | 4 845 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 595.00 | 1 833 486.00 | | 3 500 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 575 018.00 | | 13 575 018.00 | 13 575 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 575 018.00 | | 13 575 018.00 | 13 575 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 743 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 518 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 045.00 | 51 932.00 | | 153 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 988.00 | 118 212.00 | | 223 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 369.00 | -264 203.00 | | -510 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 743 354.00 | 7 227 262.00 | | 13 743 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387 056.00 | 7 135 025.00 | | 13 387 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 297.00 | 92 236.00 | | 356 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 980.00 | | 81 070.00 | 52 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 133 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 110 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 387.00 | | 66 556.00 | 44 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 592.00 | | 14 513.00 | 8 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 038.00 | 11 996.00 | | 12 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 038.00 | 11 996.00 | | 12 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 6 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 4 466.00 | 6 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954 220.00 | | 954 220.00 | 954 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 569.00 | 361 569.00 | | 361 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 665.00 | 900 665.00 | | 900 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 172.00 | 729 172.00 | | 729 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 912.00 | | | 3 217 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
VB T. V. A. | 63 238.00 | | | 63 238.00 |
VC Groupe et associés | 384 741.00 | | | 384 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VI Groupe et associés | 237 844.00 | 237 844.00 | | 237 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975 953.00 | | | 975 953.00 |
VP Divers | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 762.00 | 429 762.00 | | 429 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 573.00 | 4 382 464.00 | 375 109.00 | 4 757 573.00 |
VW T.V.A. | 739 818.00 | 739 818.00 | | 739 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 815.00 | 3 500 595.00 | 954 220.00 | 4 454 815.00 |