| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 035.00 | 136 287.00 | 219 747.00 | 356 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 987.00 | 136 287.00 | 409 700.00 | 545 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 096 338.00 | 28 698.00 | 3 067 639.00 | 3 096 338.00 |
BZ Autres créances | 1 255 726.00 | | 1 255 726.00 | 1 255 726.00 |
CF Disponibilités | 163 953.00 | | 163 953.00 | 163 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 726.00 | 28 698.00 | 4 496 027.00 | 4 524 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 714.00 | 164 986.00 | 4 905 728.00 | 5 070 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 361.00 | 1 348 800.00 | | 1 436 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 003.00 | 787 561.00 | | -310 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 358.00 | 2 158 361.00 | | 1 148 358.00 |
DP Provisions pour risques | 83 009.00 | 115 009.00 | | 83 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 009.00 | 115 009.00 | | 83 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 034 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 423.00 | 779 431.00 | | 377 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805 689.00 | 5 532 825.00 | | 2 805 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EA Autres dettes | 475 962.00 | 604 728.00 | | 475 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 361.00 | 7 951 205.00 | | 3 674 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 728.00 | 10 224 576.00 | | 4 905 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 361.00 | 7 951 207.00 | | 3 674 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 102 401.00 | | 12 102 401.00 | 12 102 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 102 401.00 | | 12 102 401.00 | 12 102 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 378 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 633 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 289 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 380 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 667 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 467.00 | 572 671.00 | | 74 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 391.00 | 469 955.00 | | 201 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | 35 062.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 35 062.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -9 960.00 | | -456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 605.00 | 29 109 999.00 | | 12 378 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 688 609.00 | 28 322 438.00 | | 12 688 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 003.00 | 787 561.00 | | -310 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 931.00 | | 158 083.00 | 388 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 189 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 545 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 356 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 112.00 | | 26 419.00 | 330 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 819.00 | | 131 663.00 | 58 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 269.00 | 49 122.00 | 105.00 | 87 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 269.00 | 49 122.00 | 105.00 | 87 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 009.00 | | 32 000.00 | 115 009.00 |
6T Sur comptes clients | 170 106.00 | 27 222.00 | 168 630.00 | 170 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 106.00 | 27 222.00 | 168 630.00 | 170 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 115.00 | 27 222.00 | 200 630.00 | 285 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 222.00 | 200 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 423.00 | 377 423.00 | | 377 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 268 839.00 | 1 268 839.00 | | 1 268 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 350.00 | 779 350.00 | | 779 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 348.00 | 203 348.00 | | 203 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 172.00 | | 64 172.00 | 64 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 394.00 | 2 989 394.00 | | 2 989 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
VB T. V. A. | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VC Groupe et associés | 95 232.00 | 95 232.00 | | 95 232.00 |
VI Groupe et associés | 272 614.00 | 272 614.00 | | 272 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781 749.00 | 781 749.00 | | 781 749.00 |
VP Divers | 179 868.00 | 179 868.00 | | 179 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 195.00 | 4 359 242.00 | 189 952.00 | 4 549 195.00 |
VW T.V.A. | 643 665.00 | 643 665.00 | | 643 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 361.00 | 3 674 361.00 | | 3 674 361.00 |