| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 112.00 | 87 269.00 | 242 842.00 | 330 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 931.00 | 87 269.00 | 301 661.00 | 388 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 035 013.00 | 170 106.00 | 6 864 906.00 | 7 035 013.00 |
BZ Autres créances | 2 948 528.00 | | 2 948 528.00 | 2 948 528.00 |
CF Disponibilités | 99 909.00 | | 99 909.00 | 99 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 093 021.00 | 170 106.00 | 9 922 914.00 | 10 093 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 481 952.00 | 257 376.00 | 10 224 576.00 | 10 481 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 781 749.00 | | | 781 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 800.00 | 1 073 909.00 | | 1 348 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 561.00 | 674 890.00 | | 787 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 361.00 | 1 770 800.00 | | 2 158 361.00 |
DP Provisions pour risques | 115 009.00 | 84 509.00 | | 115 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 009.00 | 84 509.00 | | 115 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 220.00 | 2 419 220.00 | | 1 034 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 431.00 | 643 942.00 | | 779 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532 825.00 | 4 986 805.00 | | 5 532 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 745.00 | | |
EA Autres dettes | 604 728.00 | 555 832.00 | | 604 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 951 205.00 | 8 610 545.00 | | 7 951 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 224 576.00 | 10 465 854.00 | | 10 224 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 951 207.00 | 6 191 325.00 | | 7 951 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 450 110.00 | | 28 450 110.00 | 28 450 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 450 110.00 | | 28 450 110.00 | 28 450 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 084 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 773 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GE Autres charges | | | 473 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 248 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 671.00 | 394 430.00 | | 572 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469 955.00 | 417 036.00 | | 469 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 102.00 | 72 461.00 | | 25 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 102.00 | 72 461.00 | | 25 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 062.00 | 80 327.00 | | 35 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 062.00 | 80 597.00 | | 35 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 960.00 | -8 136.00 | | -9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -809 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 109 999.00 | 25 750 294.00 | | 29 109 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322 438.00 | 25 075 403.00 | | 28 322 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 561.00 | 674 890.00 | | 787 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 281.00 | | 174 935.00 | 263 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 285.00 | 388 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 285.00 | 330 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 707.00 | | 159 690.00 | 219 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 574.00 | | 15 244.00 | 43 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 751.00 | 44 740.00 | 14 222.00 | 56 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | 44 740.00 | 14 222.00 | 56 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 509.00 | 82 000.00 | 51 500.00 | 84 509.00 |
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | 170 106.00 | 11 061.00 | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 061.00 | 170 106.00 | 11 061.00 | 11 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 570.00 | 252 106.00 | 62 561.00 | 95 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 106.00 | 62 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034 220.00 | 1 034 220.00 | | 1 034 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 431.00 | 779 431.00 | | 779 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 220 380.00 | 2 220 380.00 | | 2 220 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 927.00 | 1 323 927.00 | | 1 323 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 134.00 | 139 134.00 | | 139 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 819.00 | | 58 819.00 | 58 819.00 |
UX Autres créances clients | 6 762 278.00 | 6 762 278.00 | | 6 762 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 734.00 | 272 734.00 | | 272 734.00 |
VB T. V. A. | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 960.00 | 1 284 960.00 | | 1 284 960.00 |
VI Groupe et associés | 465 595.00 | 465 595.00 | | 465 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251 038.00 | 469 289.00 | 781 749.00 | 1 251 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 711.00 | 335 711.00 | | 335 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 773.00 | 181 773.00 | | 181 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 048 708.00 | 9 208 140.00 | 840 568.00 | 10 048 708.00 |
VW T.V.A. | 1 652 806.00 | 1 652 806.00 | | 1 652 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 951 207.00 | 7 951 207.00 | | 7 951 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455 813.00 | 533 209.00 | | 455 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 110.00 | 117 633.00 | | 136 110.00 |
ST Autres comptes | 478 918.00 | 420 599.00 | | 478 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 630.00 | 253 998.00 | | 273 630.00 |
YT Sous‐traitance | 357 621.00 | 294 297.00 | | 357 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 385 088.00 | 342 721.00 | | 385 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 840 902.00 | 875 930.00 | | 840 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 776 270.00 | 5 125 782.00 | | 5 776 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 104.00 | 371 751.00 | | 472 104.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 281.00 | 1 086 528.00 | | 1 246 281.00 |