| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 707.00 | 56 751.00 | 162 955.00 | 219 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 574.00 | | 43 574.00 | 43 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 281.00 | 56 751.00 | 206 530.00 | 263 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 245 878.00 | 11 061.00 | 7 234 817.00 | 7 245 878.00 |
BZ Autres créances | 3 007 137.00 | | 3 007 137.00 | 3 007 137.00 |
CF Disponibilités | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 270 386.00 | 11 061.00 | 10 259 324.00 | 10 270 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 667.00 | 67 812.00 | 10 465 854.00 | 10 533 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 251 038.00 | | | 1 251 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 909.00 | 321 967.00 | | 1 073 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 890.00 | 751 941.00 | | 674 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 800.00 | 1 095 909.00 | | 1 770 800.00 |
DP Provisions pour risques | 84 509.00 | 34 509.00 | | 84 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 509.00 | 34 509.00 | | 84 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 220.00 | 919 220.00 | | 2 419 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 942.00 | 459 546.00 | | 643 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 986 805.00 | 4 104 129.00 | | 4 986 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 7 929.00 | | 4 745.00 |
EA Autres dettes | 555 832.00 | 304 070.00 | | 555 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 610 545.00 | 5 794 896.00 | | 8 610 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 465 854.00 | 6 925 315.00 | | 10 465 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 325.00 | 4 875 676.00 | | 6 191 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 274 919.00 | | 25 274 919.00 | 25 274 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 274 919.00 | | 25 274 919.00 | 25 274 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 677 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 378 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 893 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 419 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 760 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394 430.00 | 192 656.00 | | 394 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417 036.00 | 318 464.00 | | 417 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 461.00 | 12 589.00 | | 72 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 461.00 | 12 589.00 | | 72 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 327.00 | 11 599.00 | | 80 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 597.00 | 11 599.00 | | 80 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 136.00 | 989.00 | | -8 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -809 070.00 | -794 568.00 | | -809 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 750 294.00 | 19 521 455.00 | | 25 750 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 075 403.00 | 18 769 513.00 | | 25 075 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 890.00 | 751 941.00 | | 674 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 814.00 | | 167 301.00 | 185 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 43 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 834.00 | 263 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 795.00 | 219 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 626.00 | | 151 875.00 | 157 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 187.00 | | 15 425.00 | 28 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 965.00 | 25 253.00 | 9 467.00 | 40 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 965.00 | 25 253.00 | 9 467.00 | 40 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 509.00 | 50 000.00 | | 34 509.00 |
6T Sur comptes clients | 451.00 | 11 061.00 | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 11 061.00 | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 960.00 | 61 061.00 | 451.00 | 34 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 061.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 419 220.00 | | 2 419 220.00 | 2 419 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 942.00 | 643 942.00 | | 643 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 676 502.00 | 1 676 502.00 | | 1 676 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 709.00 | 1 135 709.00 | | 1 135 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 906.00 | 72 906.00 | | 72 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
UX Autres créances clients | 7 013 132.00 | 7 013 132.00 | | 7 013 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 746.00 | 232 746.00 | | 232 746.00 |
VB T. V. A. | 109 504.00 | 109 504.00 | | 109 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 067.00 | 1 325 067.00 | | 1 325 067.00 |
VI Groupe et associés | 482 925.00 | 482 925.00 | | 482 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494 788.00 | 243 750.00 | 1 251 038.00 | 1 494 788.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 554.00 | 609 554.00 | | 609 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 301 399.00 | 9 050 361.00 | 1 251 038.00 | 10 301 399.00 |
VW T.V.A. | 1 565 039.00 | 1 565 039.00 | | 1 565 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 610 545.00 | 6 191 325.00 | 2 419 220.00 | 8 610 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533 209.00 | 465 835.00 | | 533 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 633.00 | 97 620.00 | | 117 633.00 |
ST Autres comptes | 420 599.00 | 295 328.00 | | 420 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 253 998.00 | 142 409.00 | | 253 998.00 |
YT Sous‐traitance | 294 297.00 | 225 740.00 | | 294 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 342 721.00 | 245 057.00 | | 342 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875 930.00 | 710 892.00 | | 875 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 125 782.00 | 3 889 030.00 | | 5 125 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 751.00 | 256 865.00 | | 371 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 086 528.00 | 761 098.00 | | 1 086 528.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 602.00 | | | 602.00 |