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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 286.00 | 171 871.00 | 181 414.00 | 353 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 745 780.00 | | 1 745 780.00 | 1 745 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 235.00 | 171 871.00 | 1 991 363.00 | 2 163 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 438.00 | 18 820.00 | 3 919 617.00 | 3 938 438.00 |
BZ Autres créances | 1 251 970.00 | | 1 251 970.00 | 1 251 970.00 |
CF Disponibilités | 165 871.00 | | 165 871.00 | 165 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 792.00 | 18 820.00 | 5 346 971.00 | 5 365 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 028.00 | 190 692.00 | 7 338 335.00 | 7 529 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 361.00 | 1 436 361.00 | | 1 436 361.00 |
DH Report à nouveau | -310 003.00 | | | -310 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 056.00 | -310 003.00 | | 349 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 414.00 | 1 148 358.00 | | 1 497 414.00 |
DP Provisions pour risques | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 009.00 | 83 009.00 | | 83 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 632.00 | 377 423.00 | | 684 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 053 535.00 | 2 805 689.00 | | 4 053 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 285.00 | | |
EA Autres dettes | 1 019 744.00 | 475 962.00 | | 1 019 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 911.00 | 3 674 361.00 | | 5 757 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 338 335.00 | 4 905 728.00 | | 7 338 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 911.00 | 3 674 361.00 | | 5 757 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 417 700.00 | | 15 417 700.00 | 15 417 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 417 700.00 | | 15 417 700.00 | 15 417 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 768 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 895 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 822.00 | |
GE Autres charges | | | 267 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 418 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 662.00 | 74 467.00 | | 203 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244 343.00 | 201 391.00 | | 244 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 65.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 658.00 | 391.00 | | 27 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 931.00 | 456.00 | | 27 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -456.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 800 172.00 | 12 378 605.00 | | 15 800 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 451 116.00 | 12 688 609.00 | | 15 451 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 056.00 | -310 003.00 | | 349 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 987.00 | | 1 660 590.00 | 545 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 1 809 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 343.00 | 2 163 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 174.00 | 353 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 035.00 | | 40 426.00 | 356 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 952.00 | | 1 620 164.00 | 189 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 287.00 | 51 101.00 | 15 516.00 | 136 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 287.00 | 51 101.00 | 15 516.00 | 136 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 009.00 | | | 83 009.00 |
6T Sur comptes clients | 28 698.00 | 18 821.00 | 28 700.00 | 28 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 698.00 | 18 821.00 | 28 700.00 | 28 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 707.00 | 18 821.00 | 28 700.00 | 111 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 821.00 | 28 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 632.00 | 684 632.00 | | 684 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843 927.00 | 1 843 927.00 | | 1 843 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 728.00 | 1 072 728.00 | | 1 072 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 131.00 | 447 131.00 | | 447 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 745 780.00 | | 1 745 780.00 | 1 745 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 900 487.00 | 3 900 487.00 | | 3 900 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 950.00 | 26 830.00 | 11 119.00 | 37 950.00 |
VB T. V. A. | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
VC Groupe et associés | 973 156.00 | 973 156.00 | | 973 156.00 |
VI Groupe et associés | 572 612.00 | 572 612.00 | | 572 612.00 |
VP Divers | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 690.00 | 214 690.00 | | 214 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 003 592.00 | 5 182 525.00 | 1 821 067.00 | 7 003 592.00 |
VW T.V.A. | 922 189.00 | 922 189.00 | | 922 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 911.00 | 5 757 911.00 | | 5 757 911.00 |