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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 626.00 | 40 966.00 | 116 661.00 | 157 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 814.00 | 40 966.00 | 144 848.00 | 185 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634 649.00 | 451.00 | 4 634 197.00 | 4 634 649.00 |
BZ Autres créances | 2 095 877.00 | | 2 095 877.00 | 2 095 877.00 |
CF Disponibilités | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780 918.00 | 451.00 | 6 780 467.00 | 6 780 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 732.00 | 41 417.00 | 6 925 315.00 | 6 966 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 321 968.00 | | | 321 968.00 |
DH Report à nouveau | | -32 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 942.00 | 356 297.00 | | 751 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 909.00 | 343 968.00 | | 1 095 909.00 |
DP Provisions pour risques | 34 509.00 | 47 009.00 | | 34 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 509.00 | 47 009.00 | | 34 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 118.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 220.00 | 954 220.00 | | 919 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 547.00 | 361 569.00 | | 459 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104 130.00 | 2 799 419.00 | | 4 104 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 930.00 | 14 515.00 | | 7 930.00 |
EA Autres dettes | 304 071.00 | 274 974.00 | | 304 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 897.00 | 4 454 815.00 | | 5 794 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 925 315.00 | 4 845 792.00 | | 6 925 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 300 897.00 | | 19 300 897.00 | 19 300 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 300 897.00 | | 19 300 897.00 | 19 300 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 508 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 345 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 342 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 322 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 519 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 599.00 | 3 009.00 | | 11 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | -3 009.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794 568.00 | -510 370.00 | | -794 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 521 455.00 | 13 743 354.00 | | 19 521 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 514.00 | 13 387 057.00 | | 18 769 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 942.00 | 356 297.00 | | 751 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 280.00 | | 69 287.00 | 133 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314.00 | 28 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 753.00 | 185 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 439.00 | 157 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 174.00 | | 62 891.00 | 110 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 106.00 | | 6 396.00 | 23 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 034.00 | 20 770.00 | 3 840.00 | 24 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 034.00 | 20 770.00 | 3 840.00 | 24 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 009.00 | 1 500.00 | 14 000.00 | 47 009.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | 451.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 458.00 | 451.00 | 1 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 467.00 | 1 951.00 | 15 458.00 | 48 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | 15 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 220.00 | | 919 220.00 | 919 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 547.00 | 459 547.00 | | 459 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 327 510.00 | 1 327 510.00 | | 1 327 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 214 156.00 | 1 214 156.00 | | 1 214 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 634 649.00 | | | 4 634 649.00 |
VC Groupe et associés | 221 064.00 | | | 221 064.00 |
VI Groupe et associés | 231 320.00 | 231 320.00 | | 231 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 153.00 | 530 153.00 | | 530 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 767 245.00 | 5 056 019.00 | 759 226.00 | 6 767 245.00 |
VW T.V.A. | 1 032 311.00 | 1 032 311.00 | | 1 032 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 897.00 | 4 875 677.00 | 919 220.00 | 5 794 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | | | 476.00 |