| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 469 190.00 | | 2 469 190.00 | 2 469 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 548 475.00 | | 4 548 475.00 | 4 548 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
BZ Autres créances | 133 447.00 | | 133 447.00 | 133 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 545 981.00 | | 2 545 981.00 | 2 545 981.00 |
CF Disponibilités | 213 162.00 | | 213 162.00 | 213 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 415.00 | | 3 094 415.00 | 3 094 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 642 891.00 | | 7 642 891.00 | 7 642 891.00 |
CU Autres participations | 2 079 285.00 | | 2 079 285.00 | 2 079 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 796 097.00 | | | 3 796 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 641.00 | | | 1 261 641.00 |
DL TOTAL (I) | 7 257 738.00 | | | 7 257 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 769.00 | | | 305 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
EA Autres dettes | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 152.00 | | | 385 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 891.00 | | | 7 642 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 152.00 | | | 385 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 200.00 | | 571 200.00 | 571 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 200.00 | | 571 200.00 | 571 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 120 432.00 | | | 120 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 350.00 | | | 1 840 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 709.00 | | | 578 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 641.00 | | | 1 261 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 847.00 | | 198 628.00 | 4 349 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 548 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 548 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 349 847.00 | | 198 628.00 | 4 349 847.00 |