| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 508.00 | 5 253.00 | 269 255.00 | 274 508.00 |
AP Constructions | 1 873 321.00 | 253 336.00 | 1 619 984.00 | 1 873 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 422 309.00 | | 2 422 309.00 | 2 422 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 873 319.00 | 258 590.00 | 6 614 728.00 | 6 873 319.00 |
BT Marchandises | 431 694.00 | | 431 694.00 | 431 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 100 796.00 | | 100 796.00 | 100 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 885 317.00 | | 3 885 317.00 | 3 885 317.00 |
CF Disponibilités | 1 324 692.00 | | 1 324 692.00 | 1 324 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 747 848.00 | | 5 747 848.00 | 5 747 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 621 167.00 | 258 590.00 | 12 362 577.00 | 12 621 167.00 |
CU Autres participations | 2 283 023.00 | | 2 283 023.00 | 2 283 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 610 908.00 | | | 6 610 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 206.00 | | | 1 729 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 540 115.00 | | | 10 540 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 572.00 | | | 1 315 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 917.00 | | | 327 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 978.00 | | | 146 978.00 |
EA Autres dettes | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 462.00 | | | 1 822 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 362 577.00 | | | 12 362 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 256.00 | | | 786 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 600.00 | | 735 600.00 | 735 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 600.00 | | 735 600.00 | 735 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 660 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 866.00 | | | 62 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 132.00 | | | 2 473 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 925.00 | | | 743 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 206.00 | | | 1 729 206.00 |