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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
AP Constructions | 1 105 000.00 | 153 034.00 | 951 965.00 | 1 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 725 045.00 | | 725 045.00 | 725 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 913 555.00 | | 1 913 555.00 | 1 913 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 224.00 | 153 034.00 | 5 977 189.00 | 6 130 224.00 |
BT Marchandises | 431 694.00 | | 431 694.00 | 431 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BZ Autres créances | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 134 047.00 | | 3 134 047.00 | 3 134 047.00 |
CF Disponibilités | 1 446 005.00 | | 1 446 005.00 | 1 446 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 711.00 | | 5 085 711.00 | 5 085 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 215 936.00 | 153 034.00 | 11 062 901.00 | 11 215 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 913 555.00 | | | 1 913 555.00 |
CU Autres participations | 2 188 023.00 | | 2 188 023.00 | 2 188 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 6 213 012.00 | | | 6 213 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 895.00 | | | 597 895.00 |
DL TOTAL (I) | 9 010 908.00 | | | 9 010 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 076.00 | | | 1 618 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 369.00 | | | 306 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 992.00 | | | 2 051 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 062 901.00 | | | 11 062 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 330.00 | | | 737 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 600.00 | | 735 600.00 | 735 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 600.00 | | 735 600.00 | 735 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 954.00 | | | 1 293 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 058.00 | | | 696 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 895.00 | | | 597 895.00 |