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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876 629.00 | | 1 876 629.00 | 1 876 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 654.00 | | 3 954 654.00 | 3 954 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 920.00 | | 241 920.00 | 241 920.00 |
BZ Autres créances | 189 826.00 | | 189 826.00 | 189 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 147 922.00 | | 4 147 922.00 | 4 147 922.00 |
CF Disponibilités | 81 032.00 | | 81 032.00 | 81 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 740.00 | | 4 660 740.00 | 4 660 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 615 394.00 | | 8 615 394.00 | 8 615 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 876 629.00 | | | 1 876 629.00 |
CU Autres participations | 2 078 024.00 | | 2 078 024.00 | 2 078 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 857 738.00 | | | 4 857 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 720.00 | | | 597 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 458.00 | | | 7 655 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 750.00 | | | 680 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 529.00 | | | 266 529.00 |
EA Autres dettes | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 935.00 | | | 959 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 394.00 | | | 8 615 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 935.00 | | | 959 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 200.00 | | 571 200.00 | 571 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 200.00 | | 571 200.00 | 571 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 391.00 | | | 1 166 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 670.00 | | | 568 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 720.00 | | | 597 720.00 |