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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 105 000.00 | 97 784.00 | 1 007 215.00 | 1 105 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 367 674.00 | | 367 674.00 | 367 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 847 072.00 | | 1 847 072.00 | 1 847 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 769.00 | 97 784.00 | 5 604 985.00 | 5 702 769.00 |
BT Marchandises | 431 694.00 | | 431 694.00 | 431 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
BZ Autres créances | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 432 298.00 | | 3 432 298.00 | 3 432 298.00 |
CF Disponibilités | 311 147.00 | | 311 147.00 | 311 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 488 327.00 | | 4 488 327.00 | 4 488 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 191 097.00 | 97 784.00 | 10 093 312.00 | 10 191 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 847 072.00 | | | 1 847 072.00 |
CU Autres participations | 2 188 023.00 | | 2 188 023.00 | 2 188 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 700 487.00 | | | 5 700 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 525.00 | | | 712 525.00 |
DL TOTAL (I) | 8 613 012.00 | | | 8 613 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 161.00 | | | 841 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 989.00 | | | 444 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 811.00 | | | 149 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
EA Autres dettes | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 299.00 | | | 1 480 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 093 312.00 | | | 10 093 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 462.00 | | | 737 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 600.00 | | 735 600.00 | 735 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 600.00 | | 735 600.00 | 735 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 697.00 | | | 35 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 259.00 | | | 1 486 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 733.00 | | | 773 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 525.00 | | | 712 525.00 |