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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 105 000.00 | 42 534.00 | 1 062 465.00 | 1 105 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 683 551.00 | | 1 683 551.00 | 1 683 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 575.00 | 42 534.00 | 5 209 040.00 | 5 251 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 116.00 | | 456 116.00 | 456 116.00 |
BZ Autres créances | 127 650.00 | | 127 650.00 | 127 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 718 246.00 | | 3 718 246.00 | 3 718 246.00 |
CF Disponibilités | 221 277.00 | | 221 277.00 | 221 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 330.00 | | 4 523 330.00 | 4 523 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 905.00 | 42 534.00 | 9 732 370.00 | 9 774 905.00 |
CU Autres participations | 2 268 023.00 | | 2 268 023.00 | 2 268 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 255 458.00 | | | 5 255 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 028.00 | | | 645 028.00 |
DL TOTAL (I) | 8 100 487.00 | | | 8 100 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 204.00 | | | 937 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 956.00 | | | 464 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 629.00 | | | 216 629.00 |
EA Autres dettes | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 883.00 | | | 1 631 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 370.00 | | | 9 732 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 822.00 | | | 791 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 296.00 | | 870 296.00 | 870 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 296.00 | | 870 296.00 | 870 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 647 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 250.00 | | | 1 530 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 222.00 | | | 885 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 028.00 | | | 645 028.00 |