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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 439.00 | 81 411.00 | 15 028.00 | 96 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 854.00 | 416 215.00 | 153 639.00 | 569 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 717.00 | 505 157.00 | 234 560.00 | 739 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 687 104.00 | 13 768.00 | 673 336.00 | 687 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CF Disponibilités | 1 158 753.00 | | 1 158 753.00 | 1 158 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 635.00 | 13 768.00 | 1 887 867.00 | 1 901 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 352.00 | 518 925.00 | 2 122 427.00 | 2 641 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 205 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 188.00 | 74 896.00 | | 78 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 412.00 | 157 292.00 | | 187 412.00 |
DL TOTAL (I) | 801 601.00 | 668 188.00 | | 801 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 031.00 | 294 126.00 | | 217 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 653.00 | 475 617.00 | | 661 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 018.00 | 404 423.00 | | 317 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 685.00 | 114 078.00 | | 112 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 17 167.00 | | 12 139.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 827.00 | 1 305 412.00 | | 1 320 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 427.00 | 1 973 600.00 | | 2 122 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 677.00 | 1 221 759.00 | | 1 273 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 377.00 | 129 448.00 | | 133 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 144.00 | | 570.00 | 748 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 997.00 | 739 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 997.00 | 666 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 720.00 | | 570.00 | 674 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 177.00 | 63 147.00 | 2 167.00 | 444 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 646.00 | 63 147.00 | 2 167.00 | 436 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 730.00 | 13 768.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 730.00 | 13 768.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 730.00 | 13 768.00 | 8 730.00 | 8 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 768.00 | 8 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 018.00 | 317 018.00 | | 317 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 030.00 | 169 881.00 | 47 149.00 | 217 030.00 |
VI Groupe et associés | 661 653.00 | 661 653.00 | | 661 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 671.00 | 49 378.00 | 25 293.00 | 74 671.00 |
VW T.V.A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 826.00 | 1 273 677.00 | 47 149.00 | 1 320 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 164.00 | 24 360.00 | | 30 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 630.00 | 16 323.00 | | 18 630.00 |
ST Autres comptes | 143 733.00 | 162 088.00 | | 143 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 905.00 | 140 482.00 | | 141 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 385.00 | 556.00 | | 3 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 473.00 | 9 070.00 | | 8 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 637.00 | 33 430.00 | | 38 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 848.00 | 543 476.00 | | 559 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 751.00 | 360 777.00 | | 346 751.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 652.00 | 319 449.00 | | 307 652.00 |