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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 555.00 | 101 029.00 | 9 526.00 | 110 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 727.00 | 532 195.00 | 37 533.00 | 569 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 793.00 | 640 755.00 | 105 039.00 | 745 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 610 459.00 | 13 310.00 | 597 149.00 | 610 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 762.00 | | 475 762.00 | 475 762.00 |
CF Disponibilités | 1 657 086.00 | | 1 657 086.00 | 1 657 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 255.00 | 13 310.00 | 2 780 945.00 | 2 794 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 048.00 | 654 065.00 | 2 885 983.00 | 3 540 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 190.00 | 38 735.00 | | 19 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 991.00 | 280 455.00 | | 369 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 181.00 | 1 000 190.00 | | 1 120 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 121.00 | 198 368.00 | | 165 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 685.00 | 1 370 589.00 | | 1 245 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 652.00 | 197 604.00 | | 191 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 345.00 | 137 495.00 | | 163 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 803.00 | 1 919 194.00 | | 1 765 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 983.00 | 2 919 384.00 | | 2 885 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 803.00 | 1 919 194.00 | | 1 765 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 121.00 | 198 281.00 | | 165 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 518.00 | | 5 031.00 | 762 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 756.00 | 745 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 150.00 | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 606.00 | 680 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 858.00 | | 5 031.00 | 686 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 443.00 | 21 918.00 | 11 606.00 | 630 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 912.00 | 21 918.00 | 11 606.00 | 622 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 914.00 | 13 310.00 | 17 914.00 | 17 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 914.00 | 13 310.00 | 17 914.00 | 17 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 914.00 | 13 310.00 | 17 914.00 | 17 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 310.00 | 17 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 652.00 | 191 652.00 | | 191 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
UX Autres créances clients | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 121.00 | 165 121.00 | | 165 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 685.00 | 1 245 685.00 | | 1 245 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 076.00 | 44 547.00 | 27 529.00 | 72 076.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 803.00 | 1 765 803.00 | | 1 765 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 180.00 | 51 283.00 | | 37 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 739.00 | 14 134.00 | | 14 739.00 |
ST Autres comptes | 141 969.00 | 166 402.00 | | 141 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 212.00 | 140 255.00 | | 117 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 556.00 | 9 172.00 | | 7 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 736.00 | 60 455.00 | | 44 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 942.00 | 553 905.00 | | 486 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 540.00 | 344 212.00 | | 288 540.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 920.00 | 320 791.00 | | 273 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |