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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 411.00 | 100 361.00 | 16 050.00 | 116 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 161.00 | 489 370.00 | 81 791.00 | 571 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 232.00 | 597 262.00 | 165 970.00 | 763 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 707 552.00 | 13 875.00 | 693 677.00 | 707 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BZ Autres créances | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 762.00 | | 475 762.00 | 475 762.00 |
CF Disponibilités | 1 256 809.00 | | 1 256 809.00 | 1 256 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 954.00 | 13 875.00 | 2 505 079.00 | 2 518 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 186.00 | 611 137.00 | 2 671 049.00 | 3 282 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 660.00 | 50 601.00 | | 42 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 075.00 | 242 059.00 | | 246 075.00 |
DL TOTAL (I) | 969 735.00 | 973 660.00 | | 969 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 397.00 | 207 175.00 | | 198 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 730.00 | 799 380.00 | | 1 078 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 388.00 | 294 154.00 | | 253 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 659.00 | 93 243.00 | | 158 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 315.00 | 1 406 092.00 | | 1 701 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 049.00 | 2 379 752.00 | | 2 671 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 228.00 | 1 382 331.00 | | 1 701 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 636.00 | 160 026.00 | | 174 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 269.00 | | 2 964.00 | 760 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 264.00 | | 1 308.00 | 686 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 873.00 | | 1 656.00 | 25 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 122.00 | 43 140.00 | | 554 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 591.00 | 43 140.00 | | 546 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 960.00 | 72 431.00 | 27 529.00 | 99 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 898.00 | 32 224.00 | | 42 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 809.00 | 14 582.00 | | 15 809.00 |
ST Autres comptes | 170 596.00 | 166 558.00 | | 170 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 051.00 | 136 991.00 | | 141 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 735.00 | 13 340.00 | | 12 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 151.00 | 8 996.00 | | 9 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 049.00 | 41 220.00 | | 52 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 103.00 | 548 474.00 | | 560 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 765.00 | 350 550.00 | | 355 765.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 191.00 | 331 471.00 | | 340 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |