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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 411.00 | 91 765.00 | 24 646.00 | 116 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 854.00 | 454 826.00 | 115 028.00 | 569 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 269.00 | 554 122.00 | 206 147.00 | 760 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 702 770.00 | 11 905.00 | 690 865.00 | 702 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 762.00 | | 475 762.00 | 475 762.00 |
CF Disponibilités | 950 694.00 | | 950 694.00 | 950 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 510.00 | 11 905.00 | 2 173 605.00 | 2 185 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 778.00 | 566 027.00 | 2 379 752.00 | 2 945 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 305 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 601.00 | 78 188.00 | | 50 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 059.00 | 187 412.00 | | 242 059.00 |
DL TOTAL (I) | 973 660.00 | 801 601.00 | | 973 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 175.00 | 217 031.00 | | 207 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 380.00 | 661 653.00 | | 799 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 154.00 | 317 018.00 | | 294 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 243.00 | 112 685.00 | | 93 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 092.00 | 1 320 827.00 | | 1 406 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 752.00 | 2 122 427.00 | | 2 379 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 331.00 | 1 273 677.00 | | 1 382 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 026.00 | 133 377.00 | | 160 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 717.00 | | 20 728.00 | 739 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 760 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 686 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 293.00 | | 20 148.00 | 666 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 293.00 | | 580.00 | 25 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 157.00 | 49 141.00 | 177.00 | 505 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 626.00 | 49 141.00 | 177.00 | 497 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 768.00 | 11 905.00 | 13 768.00 | 13 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 768.00 | 11 905.00 | 13 768.00 | 13 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 768.00 | 11 905.00 | 13 768.00 | 13 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 905.00 | 13 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 154.00 | 294 154.00 | | 294 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 149.00 | 23 388.00 | 23 761.00 | 47 149.00 |
VI Groupe et associés | 799 380.00 | 799 380.00 | | 799 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 504.00 | | | 36 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 756.00 | 49 883.00 | 25 873.00 | 75 756.00 |
VW T.V.A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 092.00 | 1 382 331.00 | 23 761.00 | 1 406 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 224.00 | 30 164.00 | | 32 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 582.00 | 18 630.00 | | 14 582.00 |
ST Autres comptes | 166 558.00 | 143 733.00 | | 166 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 991.00 | 141 905.00 | | 136 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 340.00 | 3 385.00 | | 13 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 996.00 | 8 473.00 | | 8 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 220.00 | 38 637.00 | | 41 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 474.00 | 559 848.00 | | 548 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 550.00 | 346 751.00 | | 350 550.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 471.00 | 307 652.00 | | 331 471.00 |