| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 555.00 | 106 209.00 | 4 347.00 | 110 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 727.00 | 543 768.00 | 25 960.00 | 569 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 793.00 | 657 508.00 | 88 286.00 | 745 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 585 318.00 | 14 149.00 | 571 169.00 | 585 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BZ Autres créances | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 762.00 | | 475 762.00 | 475 762.00 |
CF Disponibilités | 2 021 822.00 | | 2 021 822.00 | 2 021 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 429.00 | 14 149.00 | 3 161 280.00 | 3 175 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 223.00 | 671 657.00 | 3 249 566.00 | 3 921 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 181.00 | 19 190.00 | | 39 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 768.00 | 369 991.00 | | 459 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 949.00 | 1 120 181.00 | | 1 229 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 094.00 | 165 121.00 | | 163 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 656.00 | 1 245 685.00 | | 1 543 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 134.00 | 191 652.00 | | 194 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 714.00 | 163 345.00 | | 118 714.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 618.00 | 1 765 803.00 | | 2 019 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 566.00 | 2 885 983.00 | | 3 249 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 618.00 | 1 765 803.00 | | 2 019 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 094.00 | 165 121.00 | | 163 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 793.00 | | | 745 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 283.00 | | | 680 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 755.00 | 16 753.00 | | 640 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 224.00 | 16 753.00 | | 633 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 310.00 | 14 149.00 | 13 310.00 | 13 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 310.00 | 14 149.00 | 13 310.00 | 13 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 310.00 | 14 149.00 | 13 310.00 | 13 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 149.00 | 13 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
UX Autres créances clients | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 094.00 | 163 094.00 | | 163 094.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 656.00 | 1 543 656.00 | | 1 543 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 157.00 | 85 627.00 | 27 529.00 | 113 157.00 |
VW T.V.A. | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 618.00 | 2 019 618.00 | | 2 019 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 249.00 | 37 180.00 | | 45 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 586.00 | 14 739.00 | | 15 586.00 |
ST Autres comptes | 100 749.00 | 141 969.00 | | 100 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 733.00 | 117 212.00 | | 139 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 300.00 | 7 556.00 | | 6 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 549.00 | 44 736.00 | | 51 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 971.00 | 486 942.00 | | 526 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 503.00 | 288 540.00 | | 326 503.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 068.00 | 273 920.00 | | 256 068.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |