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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 131.00 | 107 742.00 | 9 388.00 | 117 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 727.00 | 515 170.00 | 54 558.00 | 569 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 518.00 | 630 443.00 | 132 076.00 | 762 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 742 079.00 | 17 914.00 | 724 165.00 | 742 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 762.00 | | 475 762.00 | 475 762.00 |
CF Disponibilités | 1 461 899.00 | | 1 461 899.00 | 1 461 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 223.00 | 17 914.00 | 2 787 309.00 | 2 805 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 741.00 | 648 357.00 | 2 919 384.00 | 3 567 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 735.00 | 42 660.00 | | 38 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 455.00 | 246 075.00 | | 280 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 190.00 | 969 735.00 | | 1 000 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 368.00 | 198 397.00 | | 198 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 589.00 | 1 078 730.00 | | 1 370 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 604.00 | 253 388.00 | | 197 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 495.00 | 158 659.00 | | 137 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 194.00 | 1 701 315.00 | | 1 919 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 384.00 | 2 671 049.00 | | 2 919 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 194.00 | 1 701 228.00 | | 1 919 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 281.00 | 174 636.00 | | 198 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 875.00 | 17 914.00 | 13 875.00 | 13 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 875.00 | 17 914.00 | 13 875.00 | 13 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 875.00 | 17 914.00 | 13 875.00 | 13 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 914.00 | 13 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 281.00 | 198 281.00 | | 198 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 589.00 | 1 370 589.00 | | 1 370 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 612.00 | 119 082.00 | 27 529.00 | 146 612.00 |
VW T.V.A. | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 194.00 | 1 916 194.00 | | 1 916 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 283.00 | 42 898.00 | | 51 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 134.00 | 15 809.00 | | 14 134.00 |
ST Autres comptes | 166 402.00 | 170 596.00 | | 166 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 255.00 | 141 051.00 | | 140 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 735.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 172.00 | 9 151.00 | | 9 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 455.00 | 52 049.00 | | 60 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 905.00 | 560 103.00 | | 553 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 212.00 | 355 765.00 | | 344 212.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 791.00 | 340 191.00 | | 320 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |