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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 188.00 | 20 922.00 | 20 266.00 | 41 188.00 |
AP Constructions | 736 126.00 | 726 960.00 | 9 166.00 | 736 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 703.00 | 237 374.00 | 1 329.00 | 238 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 263.00 | 46 519.00 | 3 744.00 | 50 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 547.00 | 1 031 775.00 | 84 772.00 | 1 116 547.00 |
BT Marchandises | 1 155 400.00 | 62 933.00 | 1 092 467.00 | 1 155 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 105.00 | 220.00 | 9 885.00 | 10 105.00 |
BZ Autres créances | 134 200.00 | | 134 200.00 | 134 200.00 |
CF Disponibilités | 189 985.00 | | 189 985.00 | 189 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 879.00 | 63 153.00 | 1 446 726.00 | 1 509 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 426.00 | 1 094 928.00 | 1 531 498.00 | 2 626 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 969.00 | -775 704.00 | | -778 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 389.00 | -3 265.00 | | 56 389.00 |
DL TOTAL (I) | -684 579.00 | -740 969.00 | | -684 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269.00 | 38 347.00 | | 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 900.00 | 1 324 491.00 | | 1 851 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 463.00 | 669 862.00 | | 225 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 444.00 | 153 203.00 | | 138 444.00 |
EA Autres dettes | | 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 216 077.00 | 2 186 169.00 | | 2 216 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 498.00 | 1 445 201.00 | | 1 531 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 077.00 | 2 186 169.00 | | 2 216 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 855.00 | | 2 443 855.00 | 2 443 855.00 |
FG Production vendue services | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 614.00 | | 2 450 614.00 | 2 450 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 915.00 | 2 423 582.00 | | 2 524 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 526.00 | 2 426 846.00 | | 2 468 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 389.00 | -3 265.00 | | 56 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 797.00 | | 3 750.00 | 1 112 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 529.00 | | 3 750.00 | 1 062 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 175.00 | 40 600.00 | | 991 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 175.00 | 40 600.00 | | 991 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 332.00 | 62 933.00 | 61 332.00 | 61 332.00 |
6T Sur comptes clients | 92.00 | 220.00 | 92.00 | 92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 424.00 | 63 153.00 | 61 424.00 | 61 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 424.00 | 63 153.00 | 61 424.00 | 61 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 153.00 | 61 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 463.00 | 225 463.00 | | 225 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 606.00 | 43 606.00 | | 43 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 851 900.00 | 1 851 900.00 | | 1 851 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 331 900.00 | | | 1 331 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VP Divers | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 762.00 | 214 762.00 | | 214 762.00 |
VW T.V.A. | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 077.00 | 2 216 077.00 | | 2 216 077.00 |