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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 081.00 | 8 919.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 41 188.00 | 22 981.00 | 18 207.00 | 41 188.00 |
AP Constructions | 736 126.00 | 731 772.00 | 4 353.00 | 736 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 594.00 | 252 303.00 | 102 291.00 | 354 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 263.00 | 47 769.00 | 2 493.00 | 50 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 433.00 | 1 055 907.00 | 188 526.00 | 1 244 433.00 |
BT Marchandises | 1 473 472.00 | 64 224.00 | 1 409 248.00 | 1 473 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BZ Autres créances | 328 006.00 | | 328 006.00 | 328 006.00 |
CF Disponibilités | 366 047.00 | | 366 047.00 | 366 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 935.00 | 64 224.00 | 2 139 710.00 | 2 203 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 368.00 | 1 120 131.00 | 2 328 236.00 | 3 448 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 421.00 | 38 000.00 | | 245 421.00 |
DH Report à nouveau | | -778 969.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 114.00 | 56 389.00 | | -39 114.00 |
DL TOTAL (I) | 206 306.00 | -684 579.00 | | 206 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 337.00 | 269.00 | | 141 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 900.00 | 1 851 900.00 | | 1 321 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 172.00 | 225 463.00 | | 518 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 492.00 | 138 444.00 | | 140 492.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 930.00 | 2 216 077.00 | | 2 121 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 236.00 | 1 531 498.00 | | 2 328 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 749.00 | 2 216 077.00 | | 1 983 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 547.00 | | 127 887.00 | 1 116 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 279.00 | | 117 887.00 | 1 066 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 775.00 | 24 132.00 | | 1 031 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 775.00 | 23 052.00 | | 1 031 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 933.00 | 64 224.00 | 62 933.00 | 62 933.00 |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 153.00 | 64 224.00 | 63 152.00 | 63 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 153.00 | 64 224.00 | 63 152.00 | 63 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 224.00 | 63 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 172.00 | 518 172.00 | | 518 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 276.00 | 31 276.00 | | 31 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
UX Autres créances clients | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 900.00 | 1 321 900.00 | | 1 321 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VP Divers | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 252.00 | | | 244 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 683.00 | 414 683.00 | | 414 683.00 |
VW T.V.A. | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 886.00 | 1 980 886.00 | | 1 980 886.00 |