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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 368.00 | 4 632.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 41 188.00 | 29 159.00 | 12 028.00 | 41 188.00 |
AP Constructions | 770 113.00 | 737 205.00 | 32 908.00 | 770 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 594.00 | 324 567.00 | 30 027.00 | 354 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 375.00 | 65 172.00 | 19 203.00 | 84 375.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 537.00 | 1 161 471.00 | 149 066.00 | 1 310 537.00 |
BT Marchandises | 1 695 101.00 | 65 286.00 | 1 629 815.00 | 1 695 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 231 192.00 | | 231 192.00 | 231 192.00 |
CF Disponibilités | 891 085.00 | | 891 085.00 | 891 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 677.00 | 65 286.00 | 2 770 391.00 | 2 835 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 214.00 | 1 226 757.00 | 2 919 457.00 | 4 146 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DH Report à nouveau | | -7 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 940.00 | 100 824.00 | | 203 940.00 |
DL TOTAL (I) | 454 004.00 | 338 271.00 | | 454 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 942.00 | 107 677.00 | | 468 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 207.00 | 1 260 000.00 | | 1 317 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 102.00 | 407 372.00 | | 574 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 201.00 | 116 303.00 | | 105 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 453.00 | 1 891 353.00 | | 2 465 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 457.00 | 2 229 624.00 | | 2 919 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 814.00 | 1 843 823.00 | | 2 030 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 856 364.00 | | 3 856 364.00 | 3 856 364.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 933.00 | | 3 856 933.00 | 3 856 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 938 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -229 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 286.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 001.00 | 3 113 303.00 | | 3 939 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 061.00 | 3 012 479.00 | | 3 735 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 940.00 | 100 824.00 | | 203 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 345.00 | | 31 992.00 | 1 283 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 255 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 077.00 | | 31 992.00 | 1 223 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 184.00 | 35 287.00 | | 1 126 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 939.00 | 1 429.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 245.00 | 33 858.00 | | 1 122 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 175.00 | | 15 889.00 | 81 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 175.00 | | 15 889.00 | 81 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 175.00 | | 15 889.00 | 81 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 102.00 | 574 102.00 | | 574 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
UX Autres créances clients | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VB T. V. A. | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 901.00 | 33 056.00 | 13 845.00 | 46 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 207.00 | 1 317 207.00 | | 1 317 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
VP Divers | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 556.00 | 170 556.00 | | 170 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 759.00 | 299 759.00 | | 299 759.00 |
VW T.V.A. | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 659.00 | 2 030 814.00 | 13 845.00 | 2 044 659.00 |