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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 796.00 | 3 204.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 41 188.00 | 31 219.00 | 9 969.00 | 41 188.00 |
AP Constructions | 767 377.00 | 742 206.00 | 25 171.00 | 767 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 594.00 | 344 745.00 | 9 849.00 | 354 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 375.00 | 64 292.00 | 11 082.00 | 75 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 536.00 | 1 189 259.00 | 168 278.00 | 1 357 536.00 |
BT Marchandises | 1 961 924.00 | 90 148.00 | 1 871 776.00 | 1 961 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BZ Autres créances | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CF Disponibilités | 411 644.00 | | 411 644.00 | 411 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 213.00 | 90 148.00 | 2 425 066.00 | 2 515 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 750.00 | 1 279 406.00 | 2 593 343.00 | 3 872 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 421.00 | 245 421.00 | | 245 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 840.00 | 4 643.00 | | 14 840.00 |
DG Autres réserves | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 472.00 | 203 940.00 | | 204 472.00 |
DL TOTAL (I) | 658 476.00 | 454 004.00 | | 658 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 312.00 | 468 942.00 | | 28 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285 213.00 | 1 317 207.00 | | 1 285 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 192.00 | 574 102.00 | | 500 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 151.00 | 105 201.00 | | 121 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 867.00 | 2 465 453.00 | | 1 934 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 343.00 | 2 919 457.00 | | 2 593 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 867.00 | 2 030 814.00 | | 1 934 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 1 232.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 290 795.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 290 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 382 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 294 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -270 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 148.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 179 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 653.00 | 3 939 001.00 | | 4 383 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 181.00 | 3 735 060.00 | | 4 179 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 471.00 | 203 940.00 | | 204 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 537.00 | | 58 735.00 | 1 310 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 1 357 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 736.00 | 1 297 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 269.00 | | 58 735.00 | 1 250 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 471.00 | 36 787.00 | 9 000.00 | 1 161 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 1 429.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 104.00 | 35 359.00 | 9 000.00 | 1 156 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 192.00 | 500 192.00 | | 500 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 151.00 | 121 151.00 | | 121 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 213.00 | 1 285 213.00 | | 1 285 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
UX Autres créances clients | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 913.00 | 141 645.00 | 50 268.00 | 191 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 867.00 | 1 934 867.00 | | 1 934 867.00 |